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Edmond de Rothschild Prifund Unconstrained Bonds D EUR (0P00018I8M)

卢森堡

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106.440 -0.190 -0.18%

10/05 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1104227845

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 13.61M

0P00018I8M持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.680	5.160	0.480
股票	0.060	0.060	0.000
国债	66.550	66.840	0.290
可转债	28.690	28.690	0.000
其它	0.020	0.020	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	4.195	19.026
市净率	0.818	1.759
市销率	0.861	1,390.000
市现率	1.100	6.001
股息收益率	-	4.785
5年盈利增长	24.300	12.185

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	54.560	16.968
通信服务	44.040	19.236
公用事业	1.340	16.959
金融服务	0.060	67.746

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 35

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Electricite de France SA 5.25%	-	5.06	-	-
UBS Group AG 6.88%	CH0317921697	4.97	-	-
United Bank for Africa Plc 7.75%	XS1623828966	4.91	-	-
General Electric Company	-	4.23	-	-
DnB Bank ASA 6.5%	XS1506066676	4.13	-	-
Allianz Societas Europaea-SE 5.5%	XS0857872500	3.88	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 6.15%	-	3.88	-	-
EdRF Emerging Bonds K USD	LU1160351620	3.72	-	-
Nordea Bank ABP 5.5%	-	3.57	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.62%	-	3.55	-	-

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.48B	3.51	0.55	1.97
Bond Allocation A EUR Acc	1.48B	3.72	0.37	1.84
Bond Allocation B EUR Inc	1.48B	3.72	0.37	1.85
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.48B	4.16	0.83	2.33
LU1234750898	370.22M	9.18	0.19	-

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上证指数	3,391.88	-69.62	-2.01%
富时中国A50指数	13,333.90	-346.98	-2.54%
香港恒生指数	19,971.24	-425.81	-2.09%
日经225	39,490.50	-406.00	-1.02%
US 30	43,806.5	-107.6	-0.25%
US 500	6,046.0	-5.2	-0.09%
美元指数期货	106.680	+0.040	+0.04%

WTI原油	71.29	+1.27	+1.81%
伦敦布伦特原油	74.49	+1.08	+1.47%
黄金	2,675.80	-33.60	-1.24%
白银	31.028	-0.591	-1.87%
天然气	3.280	-0.175	-5.21%
铜	4.1970	-0.0480	-1.18%
美国大豆	988.25	-7.50	-0.75%

欧元/美元	1.0502	+0.0035	+0.00%
美元/人民币	7.2756	+0.0071	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2770	+0.0011	+0.00%
港币/人民币	0.9357	+0.0008	+0.00%
美元/日元	153.64	+1.02	+0.67%
澳大利亚元/美元	0.6361	-0.0006	0.00%
英镑/美元	1.2618	-0.0052	-0.79%

阿里巴巴	87.82	-1.41	-1.58%
腾讯控股	409.80	-5.80	-1.40%
百度	90.82	+0.50	+0.55%
京东	37.29	-0.82	-2.15%
亚马逊	227.46	-1.51	-0.66%
Meta Platforms	620.35	-10.44	-1.66%
苹果	248.13	+0.17	+0.07%

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