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Edmond de Rothschild Fund - Convertible Europe All Caps A EUR (0P00000LIG)

卢森堡

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245.750 +0.350 +0.14%

03/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0112675722

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 82.65M

0P00000LIG持仓

有关Edmond de Rothschild Fund Convertible Europe All (0P00000LIG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Edmond de Rothschild Fund Convertible Europe All 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.250	4.320	0.070
股票	1.470	1.490	0.020
可转债	94.060	94.060	0.000
其它	0.230	0.230	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	94.064	91.549
现金	4.278	4.177
衍生品	-0.029	17.206

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 73

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Qiagen NV 0.5%	XS1682511818	5.62	-	-
Sacyr SA	XS1063399700	5.55	-	-
Ageasfinlux Sa	XS0147484074	4.72	-	-
Rag-Stiftung 0%	DE000A14J3R2	4.28	-	-
Airbus SE	XS1434160971	4.10	-	-
Telecom Italia S.p.A. 1.12%	XS1209185161	4.08	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.5%	XS1750026186	3.83	-	-
JPMorgan Chase Bank, National Association	XS1892855740	3.73	-	-
Basilea Pharmaceutica AG 2.75%	CH0305398148	3.34	-	-
Safran	FR0013344033	3.22	-	-

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Bond Allocation A EUR Acc	1.53B	-2.13	-1.88	1.24
Bond Allocation B EUR Inc	1.53B	-2.13	-1.87	1.24
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.53B	-1.98	-1.42	1.73
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.53B	-2.36	-1.76	1.33
LU1234750898	351M	2.45	-2.25	-

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上证指数	3,122.40	+2.50	+0.08%
富时中国A50指数	12,629.94	+97.12	+0.77%
香港恒生指数	19,376.53	+302.82	+1.59%
日经225	38,921.00	+540.50	+1.41%
US 30	39,920.6	+12.6	+0.03%
US 500	5,306.7	-1.4	-0.03%
美元指数期货	104.360	+0.148	+0.14%

WTI原油	79.23	+0.60	+0.76%
伦敦布伦特原油	83.25	+0.50	+0.60%
黄金	2,385.75	-9.15	-0.38%
白银	29.905	+0.176	+0.59%
天然气	2.474	+0.058	+2.40%
铜	4.8863	-0.0382	-0.78%
美国大豆	1,215.25	+2.25	+0.19%

欧元/美元	1.0869	-0.0013	-0.11%
美元/人民币	7.2191	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2248	+0.0068	+0.09%
港币/人民币	0.9253	+0.0009	+0.10%
美元/日元	155.27	+0.40	+0.26%
澳大利亚元/美元	0.6678	-0.0014	-0.21%
英镑/美元	1.2673	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	86.59	+5.60	+6.91%
腾讯控股	397.00	+15.20	+3.98%
百度	111.99	+1.24	+1.12%
京东	34.02	+0.40	+1.17%
亚马逊	184.64	-1.35	-0.73%
Meta Platforms	474.50	-7.04	-1.46%
苹果	189.93	+0.21	+0.11%

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