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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.130 | 2.750 | 0.620 |
股票 | 6.450 | 6.450 | 0.000 |
国债 | 89.370 | 89.370 | 0.000 |
优先股 | 0.220 | 0.220 | 0.000 |
其它 | 1.830 | 1.830 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 6.573 | 10.445 |
市净率 | 1.112 | 1.581 |
市销率 | 1.206 | 1.314 |
市现率 | 5.541 | 7.321 |
股息收益率 | 5.327 | 3.568 |
5年盈利增长 | 4.873 | 13.223 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 45.770 | 23.935 |
房地产 | 17.830 | 15.309 |
科技 | 10.500 | 17.286 |
公用事业 | 6.790 | 5.297 |
能源 | 4.950 | 8.390 |
基础材料 | 4.400 | 4.441 |
防御性消费品 | 4.150 | 5.975 |
周期性消费品 | 2.000 | 6.768 |
医疗保健 | 1.930 | 7.807 |
工业 | 1.690 | 10.051 |
多头持仓: 114
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Government Galil 4% 31-07-24 | IL0095904319 | 9.81 | 145.45 | +0.01% | |
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26 | IL0010994569 | 9.46 | 107.75 | -0.02% | |
ILGOV3.75 03/24 | IL0011308488 | 9.26 | - | - | |
ILCPI1.75% 0923 | IL0011280810 | 8.60 | - | - | |
Government Linked 0.75% 31-10-25 | IL0011359127 | 7.86 | 113.78 | -0.01% | |
Israel 0.4 31-OCT-2024 | IL0011757775 | 6.44 | 98.84 | +0.02% | |
Israel (State Of) 1.5% | IL0011550683 | 5.99 | - | - | |
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25 | IL0011355570 | 5.42 | 98.18 | +0.02% | |
Government Fixed Rate 2% 31-03-27 | IL0011393449 | 4.59 | 93.89 | -0.01% | |
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47 | IL0011401937 | 2.22 | 79.95 | -1.11% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Edmond de Rothschild Bond 10 | 169.96M | 1.99 | 1.85 | 2.44 | ||
Edmond de Rothschild Global Bonds | 33.55M | 3.04 | 2.72 | - | ||
Edmond de Rothshild A Rated Bd & Ab | 11.7M | 1.11 | 0.84 | 0.48 | ||
Edmond de Rothschild Shekel Bd | 9.28M | 1.18 | 1.33 | 0.54 |
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