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EdgePoint Cdn Growth & Income Port Sr F (0P0000JO4R)

加拿大多伦多

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31.126 -0.150 -0.48%

12/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: EdgePoint Wealth Management Inc

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.03B

0P0000JO4R持仓

有关EdgePoint Cdn Growth Income Port Sr F (0P0000JO4R)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 EdgePoint Cdn Growth Income Port Sr F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	16.330	16.330
股票	62.060	62.060
国债	19.120	19.120
可转债	2.280	2.280
优先股	0.220	0.220

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.234	16.588
市净率	1.590	2.322
市销率	1.176	1.829
市现率	10.543	10.678
股息收益率	1.864	2.496
5年盈利增长	22.494	9.953

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	18.470	29.563
科技	15.960	10.928
工业	15.910	14.393
能源	13.410	8.107
基础材料	12.880	5.008
周期性消费品	10.990	9.662
房地产	6.330	2.469
防御性消费品	2.250	7.286
公用事业	1.890	3.848
医疗保健	1.510	6.591
通信服务	0.390	5.323

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 205

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
费尔法克斯金融控股	CA3039011026	5.88	1,879.49	+0.99%
Osisko Gold Ro	CA68827L1013	4.20	25.89	-2.85%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	3.19	4,489.90	+0.80%
Restaurant Brands International	CA76131D1033	3.05	67.37	-0.74%
CES Energy	CA15713J1049	2.63	9.080	-1.20%
Element Fleet	CA2861812014	2.06	28.63	-1.75%
PrairieSky Royalty	CA7397211086	2.02	28.93	+0.84%
Topicus.com	CA89072T1021	2.01	119.40	-0.24%
RB Global	CA74935Q1072	1.86	92.87	-0.89%
Onex公司	CA68272K1030	1.70	115.97	-2.04%

EdgePoint Wealth Management Inc的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
EdgePoint Glbl Port non HST Sr A	12.85B	8.80	5.34	8.75
EdgePoint Glbl Port non HST Sr F	12.85B	9.76	6.45	9.90
EdgePoint Global Portfolio Series A	12.85B	8.65	5.17	8.58
EdgePoint Global Portfolio Series F	12.85B	9.69	6.37	9.82
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non HST F	10.22B	9.14	6.44	8.46

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上证指数	3,439.28	+17.31	+0.51%
富时中国A50指数	13,698.95	+96.37	+0.71%
香港恒生指数	19,823.45	-23.43	-0.12%
日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,826.1	-84.9	-0.19%
US 500	5,980.1	-3.9	-0.07%
美元指数期货	105.890	-0.060	-0.06%

WTI原油	68.67	+0.55	+0.81%
伦敦布伦特原油	72.42	+0.53	+0.74%
黄金	2,616.10	+9.80	+0.38%
白银	31.073	+0.314	+1.02%
天然气	2.887	-0.020	-0.69%
铜	4.1460	+0.0095	+0.23%
美国大豆	1,011.50	+1.50	+0.15%

欧元/美元	1.0623	-0.0001	-0.00%
美元/人民币	7.2162	-0.0158	-0.22%
美元/离岸人民币	7.2203	-0.0222	-0.31%
港币/人民币	0.9278	-0.0020	-0.21%
美元/日元	154.90	+0.31	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6529	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2748	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	0.00	0.00%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.07	+1.00%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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	EdgePoint Cdn Gro.	31.126	-0.150	-0.48%
	BG Selection JPM .	150.873	+0.720	+0.48%