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Edelweiss Tokio Life - PE Based Fund (0P0000VRVO)

印度NSE

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41.353 -0.410 -0.98%

06/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 155.4M

0P0000VRVO持仓

有关Edelweiss Tokio Life - PE Based Fund (0P0000VRVO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Edelweiss Tokio Life - PE Based Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	12.740	12.740
股票	54.220	54.220
国债	21.300	21.300
其它	11.730	11.730

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.606	22.357
市净率	3.359	3.045
市销率	2.766	2.704
市现率	8.762	16.577
股息收益率	1.325	1.407
5年盈利增长	18.019	18.004

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	37.500	30.873
周期性消费品	11.450	11.776
科技	10.120	13.459
能源	8.620	7.792
防御性消费品	8.590	6.283
基础材料	7.200	7.117
公用事业	6.170	4.568
医疗保健	5.160	5.299
工业	4.800	9.203
通信服务	0.400	4.191

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 138

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Franklin India Corporate Debt Fund	-	4.50	-	-
HDFC Bank Ltd	INE040A01026	3.69	-	-
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	3.61	-	-
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	3.36	-	-
L & T Infrastructure Finance Company Limited	INE691I07EE2	3.04	-	-
信实工业公司	INE002A01018	2.92	1,218.00	-2.65%
PNB Housing Finance Limited	INE572E09536	2.87	-	-
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	2.81	-	-
L&T Infra Debt Fund Limited	INE235P07860	2.51	-	-
Yes Bank Ltd	INE528G01027	2.42	-	-

Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Edelweiss Tokio Life Equity Top 250	5.7B	16.21	14.51	12.67
Edelweiss Tokio Life Group Growth F	602.5M	10.76	8.81	9.30
Edelweiss Tokio Life Managed Fund	357.9M	10.50	8.51	9.21
Edelweiss Tokio Life Group Balancer	278.2M	9.08	6.76	8.13

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上证指数	3,204.57	-2.35	-0.07%
富时中国A50指数	12,965.97	-24.04	-0.19%
香港恒生指数	19,581.75	-106.54	-0.54%
日经225	40,236.50	+999.00	+2.55%
US 30	42,692.2	-22.0	-0.05%
US 500	5,977.5	+0.6	+0.01%
美元指数期货	108.210	+0.130	+0.12%

WTI原油	73.35	-0.21	-0.29%
伦敦布伦特原油	76.12	-0.10	-0.13%
黄金	2,650.64	+3.24	+0.12%
白银	30.567	-0.016	-0.05%
天然气	3.696	-0.016	-0.43%
铜	4.1578	+0.0065	+0.16%
美国大豆	992.38	-3.87	-0.39%

欧元/美元	1.0381	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.3409	+0.0186	+0.25%
美元/离岸人民币	7.3408	-0.0050	-0.07%
港币/人民币	0.9426	+0.0007	+0.07%
美元/日元	158.29	+0.69	+0.44%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2519	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	385.40	-24.00	-5.86%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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