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Edelweiss Liquid Fund Regular Plan Daily Reinvestment of Income Dis cum Cptl Wdrl Opt (0P0000AERT)

印度NSE

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24/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

ISIN: INF754K01HA7

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 62.46B

0P0000AERT持仓

有关Edelweiss Liquid Fund Super Institutional Daily Di (0P0000AERT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Edelweiss Liquid Fund Super Institutional Daily Di 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.760	103.520	3.760
其它	0.230	0.230	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	99.765	56.082

主要持仓

多头持仓: 67

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
182 DTB 09012025	IN002024Y159	4.21	-	-
182 DTB 20022025	IN002024Y217	4.18	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	2.51	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2.11	-	-
Larsen & Toubro Ltd.	INE018A08BH2	1.69	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1.68	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1.68	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	1.67	-	-
182 DTB 17012025	IN002024Y167	0.84	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0.84	-	-

Edelweiss Asset Management Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Edelweiss Liquid Direct Bonus	62.46B	6.89	6.41	6.36
Edelweiss Liquid Dir FortnightlyDiv	62.46B	2.28	4.85	-
Edelweiss Liquid Reg FortnightlyDiv	62.46B	6.72	6.18	-
Edelweiss Liquid Super Inst W DRIP	62.46B	6.72	6.17	5.04
Edelweiss Liquid Retail Growth	62.46B	6.72	6.17	6.16

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香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0403	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2985	+0.0039	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3000	-0.0063	-0.09%
港币/人民币	0.9397	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.24	+0.07	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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