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Edelweiss Liquid Fund Regular Plan Fortnightly Payout of Income Dis cum Cptl Wdrl Opt (0P0000XS6F)

印度NSE

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16/02 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01HK6

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 54.89B

0P0000XS6F持仓

有关Edelweiss Liquid Fund Regular Fortnightly Dividend (0P0000XS6F)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Edelweiss Liquid Fund Regular Fortnightly Dividend 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.750	100.980	1.230
其它	0.250	0.250	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	76.111	52.064
公司	23.644	19.802

主要持仓

多头持仓: 67

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
182 DTB 20022025	IN002024Y217	4.15	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	3.31	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	2.50	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1.67	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1.67	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	1.67	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	1.24	-	-
182 DTB 17012025	IN002024Y167	0.84	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0.83	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	0.42	-	-

Edelweiss Asset Management Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Edelweiss Liquid Retail M Div	54.89B	0.59	6.39	5.65
Edelweiss Liquid Dir Weekly Div	54.89B	0.60	6.62	-
Edelweiss Liquid Fund Direct Growth	54.89B	0.60	6.62	6.34
Edelweiss Liquid Dir Daily DRIP	54.89B	0.60	4.50	4.60
Edelweiss Liquid Super Inst Growth	54.89B	0.59	6.39	6.16

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富时中国A50指数	13,294.86	-61.86	-0.46%
香港恒生指数	22,530.75	-89.58	-0.40%
日经225	39,157.50	-7.00	-0.02%
US 30	44,575.0	+29.7	+0.07%
US 500	6,125.4	+10.8	+0.18%
美元指数期货	106.620	+0.045	+0.04%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.89	+0.15	+0.20%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2497	-0.0083	-0.11%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.54	-0.68	-0.45%
澳大利亚元/美元	0.6368	+0.0020	+0.32%
英镑/美元	1.2588	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	489.40	+14.60	+3.07%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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