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Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX)

US Funds

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3.31 -0.01 -0.30%

14/06 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Eaton Vance

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 899.92M

EEIIX持仓

有关Eaton Vance Emerging Markets Local Inc I (EEIIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eaton Vance Emerging Markets Local Inc I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	24.91	25.93	1.02
国债	74.64	76.26	1.62
其它	0.45	0.45	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	12.38
市净率	0.45	1.52
市销率	0.36	1.20
市现率	1.96	6.44
股息收益率	-	4.45
5年盈利增长	-	10.07

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	75.50	64.39
现金	18.08	23.59
公司	2.20	9.43
衍生品	1.07	77.16

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 182

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	8.14	-	-
Brazil (Federative Republic) 0%	AFBD00000003	3.94	-	-
Peru (Republic of) 5.94%	-	2.88	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000015207	2.45	-	-
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	2.41	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020220011	2.16	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.3%	TH062303I602	1.87	-	-
United Mexican States 8.5%	MX0MGO0000J5	1.78	-	-
Czech (Republic of) 2.5%	CZ0001003859	1.68	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	1.65	-	-

Eaton Vance的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Eaton Vance Short Duration Strat I	4.52B	1.67	2.53	3.54
Eaton Vance Income Fund of Boston I	3.27B	2.15	2.91	4.22
Eaton Vance Short Duration Gov I	2.03B	0.54	0.16	1.36
Eaton Vance Core Plus Bond Fund Cli	1.42B	0.38	-1.61	2.92
Eaton Vance Glbl Macr Absolute RetI	1.36B	5.01	4.13	3.63

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上证指数	3,032.63	+3.71	+0.12%
富时中国A50指数	12,273.06	+59.76	+0.49%
香港恒生指数	17,941.78	-170.85	-0.94%
日经225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指数期货	105.140	-0.047	-0.04%

WTI原油	78.49	-0.13	-0.17%
伦敦布伦特原油	82.67	-0.08	-0.10%
黄金	2,348.40	+30.40	+1.31%
白银	29.625	+0.559	+1.92%
天然气	2.886	-0.073	-2.47%
铜	4.4985	+0.0170	+0.38%
美国大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

欧元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/人民币	7.2558	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2710	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9289	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6615	-0.0019	-0.29%
英镑/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%

阿里巴巴	73.35	-2.33	-3.08%
腾讯控股	379.80	0.00	0.00%
百度	91.99	-2.00	-2.13%
京东	28.77	-0.63	-2.14%
亚马逊	183.66	-0.17	-0.09%
Meta Platforms	504.16	+0.56	+0.11%
苹果	212.49	-1.75	-0.82%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Eaton Vance Emerg.	3.31	-0.01	-0.30%