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Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX)

US Funds

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3.31 +0.05 +1.53%

07/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Eaton Vance

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 943.86M

EEIIX持仓

有关Eaton Vance Emerging Markets Local Inc I (EEIIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eaton Vance Emerging Markets Local Inc I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	25.79	26.41	0.62
国债	73.74	73.74	0.00
其它	0.46	0.46	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	12.38
市净率	0.45	1.52
市销率	0.36	1.20
市现率	1.96	6.44
股息收益率	-	4.45
5年盈利增长	-	10.07

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	78.52	65.43
现金	10.06	23.66
公司	5.08	8.01
衍生品	2.94	81.04

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 194

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Egypt (Arab Republic of) 0%	EGT9980LCL12	13.47	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4.08	95.19	-0.08%
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	2.74	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000015207	2.58	-	-
Serbia (Republic Of) 7%	RSMFRSD58761	2.30	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.3%	TH062303I602	2.06	-	-
United Mexican States 8.5%	MX0MGO0000J5	1.72	-	-
Peru (Republic Of) 5.4%	PEP01000C5G4	1.66	-	-
Uzbek Industrial Fixed Coupon 21.000000 Maturity 20270724	-	1.61	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	1.57	-	-

Eaton Vance的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Eaton Vance Short Duration Strat I	5.65B	5.39	3.83	3.73
Eaton Vance Income Fund of Boston I	3.77B	6.66	3.60	4.61
Eaton Vance Short Duration Gov I	2.1B	3.18	1.17	1.52
Eaton Vance Core Plus Bond Fund Cli	2.01B	4.45	-0.88	3.01
Eaton Vance Glbl Macr Absolute RetI	1.41B	6.50	4.41	3.57

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上证指数	3,452.30	-18.36	-0.53%
富时中国A50指数	13,843.40	-186.95	-1.33%
香港恒生指数	20,728.19	-225.15	-1.07%
日经225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,998.0	+268.7	+0.61%
US 500	5,995.9	+22.8	+0.38%
美元指数期货	104.830	+0.460	+0.44%

WTI原油	70.44	-1.92	-2.65%
伦敦布伦特原油	73.90	-1.73	-2.29%
黄金	2,691.70	-14.10	-0.52%
白银	31.420	-0.435	-1.37%
天然气	2.665	-0.028	-1.04%
铜	4.3110	-0.1205	-2.72%
美国大豆	1,031.00	+6.00	+0.59%

欧元/美元	1.0718	-0.0086	-0.79%
美元/人民币	7.1789	+0.0377	+0.53%
美元/离岸人民币	7.2011	+0.0517	+0.72%
港币/人民币	0.9234	+0.0044	+0.48%
美元/日元	152.63	-0.30	-0.20%
澳大利亚元/美元	0.6585	-0.0094	-1.40%
英镑/美元	1.2923	-0.0063	-0.49%

阿里巴巴	94.19	-5.95	-5.94%
腾讯控股	420.80	-7.60	-1.77%
百度	88.96	-4.57	-4.88%
京东	38.34	-2.89	-7.01%
亚马逊	208.18	-1.87	-0.89%
Meta Platforms	589.34	-2.36	-0.40%
苹果	226.96	-0.27	-0.12%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Eaton Vance Emerg.	3.31	+0.05	+1.53%