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BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG Track I Capitalisation (0P00017JZD)

卢森堡

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138,071 -87 -0.06%

21/07 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.31B

0P00017JZD持仓

有关BNP Paribas Easy JPM GBI EMU Track I Cap (0P00017JZD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BNP Paribas Easy JPM GBI EMU Track I Cap 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0	0	0
国债	100	100	0

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100	72
现金	0	12

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 161

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	2.17	96.80	+0.03%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	1.84	94.24	0.00%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	1.75	108.68	0.00%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1.56	98.08	+0.03%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1.55	93.86	+0.06%
Btp-1nv29 5,25%	IT0001278511	1.44	108.68	-0.06%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1.41	90.750	+0.02%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	1.38	99.95	-0.05%
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	1.36	113.90	0.00%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1.30	95.500	+0.12%

BNP Paribas Asset Management Luxembourg的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0167238863	12.05B	5.03	2.23	1.30
BNP Paribas Bd 6M Classic Cap	2.34B	1.20	0.40	0.27
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ca	2.31B	-2.09	-5.23	0.46
Easy JPM GBI EMU Track X Cap	2.31B	-2.08	-11.34	-1.47
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.7B	-2.49	-4.80	0.61

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上证指数	3,086.81	-4.86	-0.16%
富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
BNP Paribas Easy .	138,071	-87	-0.06%
UBSHana Global In.	1,076.390	-11.990	-1.10%
Kames Global Equi.	2.67	-0.01	-0.38%
ICICI Prudential .	19.80	+0.05	+0.25%
JANA	574.50	-16.75	-2.83%
Lombard Odier Fun.	10.441	-0.010	-0.07%
Mackenzie Strateg.	6.907	+0.070	+0.98%
AASB	111.00	+1.00	+0.91%