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Eastspring Mid-Long term Bond CF (0P00012BBQ)

韩国首尔

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1,030.450 -1.070 -0.10%

13/05 - 闭盘. KRW 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 韩国

发行商: Eastspring Asset Management Korea Co. Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 175.92B

0P00012BBQ持仓

有关Eastspring Mid-Long term Bond CF (0P00012BBQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eastspring Mid-Long term Bond CF 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.830	4.250	1.420
国债	97.180	98.490	1.310

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	83.001	51.250
公司	14.177	41.168
现金	2.823	36.398

地区配置

国债

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 41

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
KORAIL224	KR354603GC96	6.08	-	-
IBK(NEW)2212COUP2A-19	KR310516GCC7	5.90	-	-
Korea Midland Power Co Ltd. 3.946%	KR6066561DB4	5.84	-	-
KTB01500-4009(20-7)	KR103502GA91	4.88	-	-
KTB01875-5103(21-2)	KR103502GB33	4.79	-	-
KTB02375-2703(22-1)	KR103501GC33	4.57	-	-
KTB02000-4903(19-2)	KR103502G933	4.52	-	-
KTB02250-2506(15-2)	KR103501G562	3.85	-	-
The Republic of Korea 3.625%	KR103502GD98	3.71	-	-
KTB03250-2803(23-1)	KR103501GD32	3.52	-	-

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US 500	5,223.0	+1.6	+0.03%
美元指数期货	105.070	-0.033	-0.03%

WTI原油	78.89	-0.23	-0.29%
伦敦布伦特原油	83.15	-0.21	-0.25%
黄金	2,349.35	+6.35	+0.27%
白银	28.600	+0.157	+0.55%
天然气	2.347	-0.034	-1.43%
铜	4.8555	+0.0895	+1.88%
美国大豆	1,211.38	-7.62	-0.63%

欧元/美元	1.0799	+0.0011	+0.10%
美元/人民币	7.2344	+0.0018	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2411	+0.0014	+0.02%
港币/人民币	0.9261	+0.0004	+0.05%
美元/日元	156.45	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6613	+0.0006	+0.09%
英镑/美元	1.2558	0.0000	0.00%

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