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Eastspring Mid-Long term Bond CF (0P00012BBQ)

韩国首尔

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1,085.140 +2.830 +0.26%

21/11 - 闭盘. KRW 货币

类型: 基金

市场: 韩国

发行商: Eastspring Asset Management Korea Co. Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 173.29B

0P00012BBQ持仓

有关Eastspring Mid-Long term Bond CF (0P00012BBQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eastspring Mid-Long term Bond CF 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.740	3.180	0.440
国债	97.250	97.250	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	81.994	48.033
公司	15.260	36.787
现金	2.746	30.696

地区配置

国债

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 45

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
KORAIL224	KR354603GC96	5.88	-	-
IBK(NEW)2212COUP2A-19	KR310516GCC7	5.71	-	-
KTB01500-4009(20-7)	KR103502GA91	5.03	-	-
KTB02000-4903(19-2)	KR103502G933	4.71	-	-
KTB01875-5103(21-2)	KR103502GB33	4.57	-	-
Korea (Republic Of) 4.125%	KR103502GDC6	3.70	-	-
KTB03250-2803(23-1)	KR103501GD32	3.47	-	-
KTB02375-2703(22-1)	KR103501GC33	3.38	-	-
Korea (Republic Of) 3.25%	KR103501GE31	3.19	-	-
SK Hynix Inc. 4.519%	KR6000663D24	2.99	-	-

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,899.0	+28.6	+0.07%
US 500	5,944.3	-4.4	-0.07%
美元指数期货	107.345	+0.415	+0.39%

WTI原油	70.06	-0.04	-0.06%
伦敦布伦特原油	74.13	-0.10	-0.13%
黄金	2,695.15	+20.25	+0.76%
白银	31.218	+0.275	+0.89%
天然气	3.189	-0.150	-4.49%
铜	4.1007	-0.0243	-0.59%
美国大豆	983.00	+5.00	+0.51%

欧元/美元	1.0431	-0.0042	-0.40%
美元/人民币	7.2467	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2555	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9310	+0.0012	+0.13%
美元/日元	154.37	-0.14	-0.09%
澳大利亚元/美元	0.6506	-0.0006	-0.08%
英镑/美元	1.2527	-0.0059	-0.47%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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