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Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Select Bond Fund Class AD (0P0000X76W)

新加坡

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13/02 - 延迟数据. SGD 货币

类型: 基金

市场: 新加坡

发行商: Eastspring Investments (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999007462

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 68.99M

0P0000X76W持仓

有关Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Sel (0P0000X76W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Sel 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	5.380	5.380
国债	93.690	93.690
可转债	0.930	0.930

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.624	7.834
市净率	0.754	0.788
市销率	4.428	1.746
市现率	8.927	3.995
股息收益率	6.937	5.698
5年盈利增长	-	14.889

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	52.633	64.135
政府	44.874	28.696
现金	1.883	4.834

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 146

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Singapore (Republic of) 2.75%	SG3254976487	6.19	-	-
Singapore (Republic of) 2.75%	SG31A7000004	5.88	-	-
Singapore (Republic of) 2.25%	SG31A9000002	3.97	-	-
Singapore (Republic of) 3.375%	SG3261987691	3.80	-	-
Singapore (Republic of) 3%	SGXF47639806	2.47	-	-
Singapore (Republic of) 2.375%	SGXF13029610	2.44	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	2.39	-	-
Singapore (Republic of) 1.875%	SGXF27246101	2.17	-	-
Vertex Venture Holdings Ltd 3.3%	SGXF19644487	1.94	-	-
Keppel Ltd.	SGXF23112406	1.76	-	-

Eastspring Investments (Singapore) Ltd的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	SG9999002968		172.57M	4.93	-4.39	0.62
	Eastspring Investments Unit TrustA		946.97M	-0.07	0.80	2.48

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富时中国A50指数	13,315.13	-41.59	-0.31%
香港恒生指数	22,617.25	-3.08	-0.01%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,567.5	+22.2	+0.05%
US 500	6,124.4	+9.8	+0.16%
美元指数期货	106.625	+0.050	+0.05%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.96	+0.22	+0.29%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2517	-0.0063	-0.09%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.75	-0.47	-0.31%
澳大利亚元/美元	0.6369	+0.0021	+0.33%
英镑/美元	1.2593	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	495.00	+20.20	+4.25%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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