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DynamicEdge Balanced Port Series I (0P0000KOCZ)

加拿大多伦多

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18.998 +0.010 +0.07%

14/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Dynamic Funds

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 556.72M

0P0000KOCZ持仓

有关DynamicEdge Balanced Port Series I (0P0000KOCZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DynamicEdge Balanced Port Series I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.020	5.130	0.110
股票	47.380	47.410	0.030
国债	45.840	51.770	5.930
可转债	1.240	1.240	0.000
优先股	0.250	0.250	0.000
其它	0.260	0.420	0.160

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.201	17.243
市净率	3.010	2.701
市销率	2.323	1.926
市现率	12.249	11.044
股息收益率	2.281	2.282
5年盈利增长	11.140	10.922

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	20.250	17.179
金融服务	17.410	18.253
周期性消费品	13.650	9.283
工业	13.030	12.406
医疗保健	7.630	10.821
能源	5.770	6.716
防御性消费品	5.260	6.979
公用事业	5.260	3.890
通信服务	5.000	6.578
基础材料	4.220	5.104
房地产	2.520	4.431

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 17

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Dynamic Total Return Bond Series O	-	22.63	-	-
Dynamic Canadian Bond Series O	-	15.03	-	-
Dynamic Global Equity Fund O	-	10.53	-	-
Dynamic Global Equity Income A	-	8.22	-	-
Dynamic Dividend	-	6.31	-	-
Dynamic Global Dividend Series O	-	5.82	-	-
Dynamic Power Global Growth Class Sr O	-	5.57	-	-
Dynamic Credit Spectrum Series O	-	5.01	-	-
Dynamic Corporate Bond Strategies Ser O	-	5.00	-	-
Dynamic Global Infrastructure Series O	-	3.73	-	-

Dynamic Funds的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Strategic Yield Sr F	3.41B	10.01	3.69	5.08
Dynamic Strategic Yield Sr I	3.41B	10.88	4.68	6.09
DynamicEdge Balanced Grwth Port IT	1.2B	12.69	3.01	7.80
DynamicEdge Balanced Grwth I CAD	1.2B	12.69	3.01	7.80
Dynamic Blue Chip Balanced F	955.09M	5.66	1.92	7.07

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上证指数	3,365.46	-14.38	-0.43%
富时中国A50指数	13,511.26	-43.94	-0.32%
香港恒生指数	19,541.00	+105.19	+0.54%
日经225	38,758.50	+254.50	+0.66%
US 30	43,605.8	-145.1	-0.33%
US 500	5,924.9	-24.3	-0.41%
美元指数期货	106.760	+0.162	+0.15%

WTI原油	67.96	-0.74	-1.08%
伦敦布伦特原油	71.80	-0.76	-1.05%
黄金	2,562.10	-10.80	-0.42%
白银	30.365	-0.204	-0.67%
天然气	2.713	-0.055	-1.99%
铜	4.0898	+0.0113	+0.28%
美国大豆	990.12	+1.62	+0.16%

欧元/美元	1.0537	+0.0007	+0.07%
美元/人民币	7.2342	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2438	-0.0083	-0.11%
港币/人民币	0.9295	+0.0008	+0.09%
美元/日元	156.46	+0.21	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.6461	+0.0009	+0.15%
英镑/美元	1.2672	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	402.60	-0.80	-0.20%
百度	84.06	-0.40	-0.47%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	DynamicEdge Balan.	18.998	+0.010	+0.07%