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Dynamic Strategic Resource Class Series I (0P0000ZEK5)

加拿大多伦多

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24.465 -0.310 -1.24%

02/12 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Dynamic Funds

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 88.25M

0P0000ZEK5持仓

有关Dynamic Strategic Resource Class Series I (0P0000ZEK5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Dynamic Strategic Resource Class Series I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.590	2.590	0.000
股票	98.210	98.210	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.773	13.700
市净率	2.270	1.906
市销率	1.598	1.418
市现率	6.575	6.279
股息收益率	3.062	2.911
5年盈利增长	6.590	15.006

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	64.990	51.914
基础材料	35.010	44.411

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
WA1 Resources	AU0000196594	9.67	15.28	-0.97%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	7.18	18.71	-0.74%
NexGen Energy	CA65340P1062	6.20	11.550	-3.02%
Bellevue Gold	AU0000019374	5.93	1.250	-1.57%
加拿大自然资源公司	CA1363851017	5.58	47.23	-0.61%
Shell ADR	US7802593050	5.52	64.34	-0.62%
埃克森美孚	US30231G1022	5.47	117.85	-0.09%
ARC 资源	CA00208D4084	5.36	25.26	-2.13%
托玛琳石油公司	CA89156V1067	4.87	65.24	-1.27%
Diamondback Energy	US25278X1090	4.86	175.83	-0.99%

Dynamic Funds的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Global Dividend Fund IT	5.28B	19.36	3.77	12.24
Dynamic Global Dividend Series FT	5.28B	18.37	2.75	11.09
Dynamic Global Dividend Sr F CAD	5.28B	18.36	2.74	11.08
Dynamic Global Dividend Series G	5.28B	17.16	1.50	9.79
Dynamic Global Dividend Sers I CAD	5.28B	19.35	3.76	12.24

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富时中国A50指数	13,268.51	-3.01	-0.02%
香港恒生指数	19,480.00	-70.29	-0.36%
日经225	39,178.50	+678.00	+1.76%
US 30	44,754.6	-27.4	-0.06%
US 500	6,048.5	+1.4	+0.02%
美元指数期货	106.500	+0.077	+0.07%

WTI原油	67.98	-0.12	-0.18%
伦敦布伦特原油	71.76	-0.07	-0.10%
黄金	2,659.66	+1.16	+0.04%
白银	30.965	+0.101	+0.33%
天然气	3.205	-0.005	-0.16%
铜	4.1175	-0.0227	-0.55%
美国大豆	984.75	-0.75	-0.08%

欧元/美元	1.0490	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.2966	+0.0252	+0.35%
美元/离岸人民币	7.3091	+0.0214	+0.29%
港币/人民币	0.9375	+0.0031	+0.33%
美元/日元	149.94	+0.35	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6463	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2641	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	85.95	-1.42	-1.63%
腾讯控股	397.00	-2.80	-0.70%
百度	86.52	+1.47	+1.73%
京东	37.47	+0.09	+0.24%
亚马逊	210.71	+2.82	+1.36%
Meta Platforms	592.83	+18.51	+3.22%
苹果	239.59	+2.26	+0.95%

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