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Dynamic Small Business Series I (0P0000KOE0)

加拿大多伦多

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13.545 +0.030 +0.25%

08/01 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Dynamic Funds

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 799.91M

0P0000KOE0持仓

有关Dynamic Small Business Series I (0P0000KOE0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Dynamic Small Business Series I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.840	1.840	0.000
股票	95.980	95.980	0.000
其它	2.180	2.190	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.943	14.505
市净率	2.030	1.867
市销率	1.753	1.247
市现率	9.767	8.483
股息收益率	2.392	1.905
5年盈利增长	10.408	10.730

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	24.160	16.800
房地产	17.470	10.194
工业	13.570	20.318
科技	11.830	15.951
防御性消费品	8.180	7.772
金融服务	7.900	9.478
能源	5.060	7.909
基础材料	4.980	7.146
医疗保健	4.720	5.360
通信服务	1.130	2.546
公用事业	0.990	2.199

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 65

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Jamieson Wellness	CA4707481046	6.34	35.27	-0.03%
Element Fleet	CA2861812014	4.83	28.70	-0.38%
Spin Master Corp	CA8485101031	4.15	32.57	-2.81%
FirstService	CA33767E2024	4.06	177.49	-0.29%
Aritzia	CA04045U1021	4.00	57.04	+0.23%
Kinaxis Inc	CA49448Q1090	3.20	171.31	+0.53%
Softchoice Corp Shs Cash Settlement At CAD 20 A Sh	-	3.06	-	-
布朗保险经纪	US1152361010	3.05	102.53	+1.44%
Killam Apartment REIT	CA49410M1023	2.73	17.00	0.00%
Chartwell Retirement Residences	CA16141A1030	2.57	14.95	-0.80%

Dynamic Funds的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Global Dividend CAD	5.26B	25.76	3.27	10.16
Dynamic Global Dividend Fund IT	5.26B	28.21	5.46	12.60
Dynamic Global Dividend Sr F CAD	5.26B	27.04	4.41	11.44
Dynamic Global Dividend Series FT	5.26B	27.05	4.42	11.44
Dynamic Global Dividend Sers I CAD	5.26B	28.20	5.45	12.59

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上证指数	3,224.55	-5.62	-0.17%
富时中国A50指数	12,953.33	-37.98	-0.29%
香港恒生指数	19,262.75	-17.09	-0.09%
日经225	39,507.50	-463.00	-1.16%
US 30	42,559.4	-63.9	-0.15%
US 500	5,905.6	-11.7	-0.20%
美元指数期货	108.890	-0.036	-0.03%

WTI原油	73.16	-0.16	-0.22%
伦敦布伦特原油	76.00	-0.16	-0.21%
黄金	2,677.51	+5.11	+0.19%
白银	30.773	+0.083	+0.27%
天然气	3.586	-0.081	-2.21%
铜	4.2923	+0.0238	+0.56%
美国大豆	990.12	-3.88	-0.39%

欧元/美元	1.0311	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.3494	+0.0178	+0.24%
美元/离岸人民币	7.3494	-0.0029	-0.04%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.01	-0.33	-0.21%
澳大利亚元/美元	0.6200	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2338	-0.0025	-0.20%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	375.60	+6.40	+1.73%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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