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Dynamic Global Real Estate Series I (0P0000KODW)

加拿大多伦多

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10.167 -0.110 -1.09%

29/01 - 延迟数据. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Dynamic Funds

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 240.69M

0P0000KODW持仓

有关Dynamic Global Real Estate Series I (0P0000KODW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Dynamic Global Real Estate Series I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.460	0.550	0.090
股票	96.360	96.360	0.000
其它	3.180	3.180	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	26.124	23.673
市净率	1.474	1.476
市销率	4.827	5.620
市现率	15.930	14.880
股息收益率	3.369	3.928
5年盈利增长	6.320	7.225

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	96.460	97.563
医疗保健	2.070	1.633
周期性消费品	1.290	1.233
金融服务	0.180	1.910

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 66

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
安博（Prologis）	US74340W1036	5.37	121.52	+1.97%
Riocan 房地产投资信托基金	CA7669101031	4.07	18.45	+0.82%
芬塔公司	US92276F1003	4.01	60.13	+0.89%
加拿大地产公寓房地产投资信托基金	CA1349211054	3.99	40.33	+0.70%
Chartwell Retirement Residences	CA16141A1030	3.51	16.06	+1.01%
MAA房产信托	US59522J1034	3.04	151.00	+1.64%
Granite Real Estate Investment Trust Shs Stock Settlement	-	2.93	-	-
第一资本地产公司	CA31890B1031	2.58	16.57	+0.73%
美国电塔	US03027X1000	2.52	186.11	+1.35%
易昆尼克斯	US29444U7000	2.46	934.89	+2.93%

Dynamic Funds的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Global Dividend CAD	5.24B	24.57	1.89	10.07
Dynamic Global Dividend Fund IT	5.24B	27.23	4.05	12.49
Dynamic Global Dividend Sr F CAD	5.24B	25.96	3.02	11.34
Dynamic Global Dividend Series FT	5.24B	25.98	3.03	11.34
Dynamic Global Dividend Sers I CAD	5.24B	27.22	4.05	12.48

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上证指数	3,250.60	-2.03	-0.06%
富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	39,472.50	+11.00	+0.03%
US 30	44,759.3	+46.0	+0.10%
US 500	6,037.1	-2.2	-0.04%
美元指数期货	107.615	-0.194	-0.18%

WTI原油	73.40	+0.78	+1.07%
伦敦布伦特原油	76.35	+0.74	+0.98%
黄金	2,847.91	+54.41	+1.95%
白银	32.695	+1.302	+4.15%
天然气	3.083	-0.087	-2.74%
铜	4.3287	+0.0457	+1.07%
美国大豆	1,044.38	-15.62	-1.47%

欧元/美元	1.0429	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.1718	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0059	+0.08%
港币/人民币	0.9205	+0.0003	+0.03%
美元/日元	154.12	-1.05	-0.68%
澳大利亚元/美元	0.6232	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2464	+0.0013	+0.10%

阿里巴巴	100.93	+4.21	+4.35%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	93.22	+3.61	+4.03%
京东	41.41	+1.15	+2.84%
亚马逊	233.38	-3.69	-1.56%
Meta Platforms	687.22	+10.73	+1.59%
苹果	238.20	-1.16	-0.48%

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