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Dynamic Global Infrastructure (0P0000KLXG)

加拿大多伦多

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15.679 +0.002 +0.01%

22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Dynamic Funds

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.42B

0P0000KLXG持仓

有关Dynamic Global Infrastructure (0P0000KLXG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Dynamic Global Infrastructure 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.490	3.700	0.210
股票	93.550	93.550	0.000
国债	1.630	1.630	0.000
可转债	0.610	0.610	0.000
优先股	1.040	1.040	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.304	17.568
市净率	2.270	2.147
市销率	1.476	2.142
市现率	7.548	8.075
股息收益率	4.546	4.073
5年盈利增长	8.331	8.188

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	44.020	46.370
工业	31.280	31.647
能源	24.700	16.674

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 52

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Alerian MLP	US00162Q4525	4.90	49.63	+1.02%
安特吉	US29364G1031	4.16	151.06	-0.32%
第一能源公司	US3379321074	4.12	41.79	-0.97%
安桥	CA29250N1050	4.08	43.26	-0.53%
美国南方公司	US8425871071	4.07	87.60	-0.61%
道明尼能源	US25746U1097	4.02	58.14	-0.39%
新纪元能源	US65339F1012	3.87	76.00	-1.76%
Aena	ES0105046009	3.41	200.40	+0.40%
CMS能源	US1258961002	3.10	69.52	+0.45%
AltaGas 公司	CA0213611001	3.09	35.22	+0.03%

Dynamic Funds的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Global Dividend Series F	5.26B	18.36	2.74	11.08
Dynamic Global Dividend Series I	5.26B	19.35	3.76	12.24
Dynamic Global Dividend Series T	5.26B	17.31	1.64	9.84
Dynamic Global Dividend	5.26B	17.27	1.61	9.81
Dynamic Global Asset Allocation	2.29B	13.39	1.48	7.31

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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