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Dynamic Global Dividend Series I (0P00011N98)

加拿大多伦多

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22.111 +0.010 +0.05%

14/02 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Dynamic Funds

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 5.18B

0P00011N98持仓

有关Dynamic Global Dividend Series I (0P00011N98)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Dynamic Global Dividend Series I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	5.580	5.580
股票	92.980	92.980
其它	1.440	1.440

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.298	18.736
市净率	5.808	3.297
市销率	3.343	2.326
市现率	19.216	12.774
股息收益率	1.125	1.980
5年盈利增长	14.393	11.187

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	27.620	20.834
金融服务	16.860	16.249
工业	16.020	13.779
通信服务	8.660	9.166
周期性消费品	8.320	11.408
防御性消费品	7.990	8.768
医疗保健	6.650	13.436
基础材料	4.600	4.233
房地产	3.280	2.437

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 47

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
英伟达	US67066G1040	5.81	138.85	+2.63%
苹果	US0378331005	4.76	244.60	+1.27%
沃尔玛	US9311421039	3.58	104.04	-0.96%
Meta Platforms	US30303M1027	3.42	736.67	+1.11%
开市客	US22160K1051	3.07	1,071.85	-0.47%
亚马逊	US0231351067	2.62	228.68	-0.73%
甲骨文	US68389X1054	2.53	174.16	+0.17%
KKR & Co	US48251W1045	2.43	140.56	+0.90%
台积电	US8740391003	2.39	203.90	+1.03%
派克汉尼汾	US7010941042	2.39	700.25	+0.93%

Dynamic Funds的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Global Dividend	5.18B	3.87	6.31	9.77
Dynamic Global Dividend Series F	5.18B	3.96	7.49	11.04
Dynamic Global Dividend Series T	5.18B	3.87	6.35	9.80
Dynamic Power Global Growth USD	2.6B	8.87	0.36	9.23
Dynamic Global Asset Allocation	2.28B	4.36	6.21	7.01

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香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.580	-0.640	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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