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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.68 | 79.40 | 76.72 |
股票 | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
国债 | 92.72 | 92.72 | 0.00 |
可转债 | 2.19 | 2.19 | 0.00 |
优先股 | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 1.33 | 7.23 |
市净率 | - | 1.70 |
市销率 | 0.27 | 0.89 |
市现率 | - | 20.82 |
股息收益率 | - | 4.35 |
5年盈利增长 | - | 14.30 |
多头持仓: 339
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.875% | - | 7.63 | - | - | |
Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 6.82 | 98.600 | +0.44% | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 4.28 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.5% | - | 1.46 | - | - | |
Nationwide Building Society | GB00BBQ33664 | 1.42 | 132.50 | 0.00% | |
Pension Insurance Corporation PLC 7.375% | XS1843431427 | 1.11 | - | - | |
Germany 2.5 15-Aug-2054 | DE000BU2D004 | 0.95 | 97.890 | 0.00% | |
Barclays PLC 8.5% | XS2813323503 | 0.94 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 3.625% | XS2388378981 | 0.78 | - | - | |
Rothesay Life PLC 5% | XS2393498204 | 0.77 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bond Fund A Accumulation shares | 1.79B | 8.53 | 0.69 | 3.17 | ||
Bond Fund A Income Gross shares | 1.79B | 8.53 | 0.71 | 3.15 | ||
Fund I Accumulation Gross shares | 1.79B | 9.10 | 1.23 | 3.67 | ||
Bond Fund I Accumulation shares | 1.79B | 9.07 | 1.22 | 3.69 | ||
Bond Fund I Income Gross shares | 1.79B | 9.06 | 1.21 | 3.66 |
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