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Dynamic Total Return Bond Fund Series I (0P0000ZEJP)

加拿大多伦多

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7.812 -0.030 -0.43%

21/11 - 延迟数据. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Dynamic Funds

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.39B

0P0000ZEJP持仓

有关Dynamic Aurion Total Return Bond Fund Series I (0P0000ZEJP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Dynamic Aurion Total Return Bond Fund Series I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.180	9.180	0.000
国债	88.950	113.810	24.860
可转债	1.290	1.290	0.000
优先股	0.350	0.350	0.000
其它	0.230	0.230	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	45.002	36.538
公司	44.313	41.572
衍生品	-0.524	7.041
现金	9.182	4.436
证券化	0.505	3.109

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 164

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Canada (Government of) 3%	-	14.08	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6.47	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4.36	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	2.57	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2.34	-	-
Ontario (Province Of) 2.55%	-	2.11	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2.04	-	-
Quebec (Province Of) 2.85%	-	1.95	-	-
Quebec (Province Of) 3.1%	-	1.95	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	1.92	-	-

Dynamic Funds的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Aurion TR Bond F CAD	3.4B	2.91	-0.24	1.94
Dynamic Edge Conservative Class Por	352.61M	8.15	2.82	5.25
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	491.34M	6.54	2.01	3.90
Dynamic Aurion TR Bond Cl FT	151.76M	2.90	-0.20	1.95
Dynamic Aurion TR Bond Cl IT	151.76M	3.56	0.48	2.70

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,226.1	+355.7	+0.81%
US 500	5,970.9	+22.2	+0.37%
美元指数期货	107.440	+0.510	+0.48%

WTI原油	71.30	+1.20	+1.71%
伦敦布伦特原油	75.25	+1.02	+1.37%
黄金	2,711.35	+36.45	+1.36%
白银	31.352	+0.409	+1.32%
天然气	3.085	-0.254	-7.61%
铜	4.0883	-0.0367	-0.89%
美国大豆	981.25	+3.25	+0.33%

欧元/美元	1.0423	-0.0050	-0.48%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2584	+0.0030	+0.04%
港币/人民币	0.9308	+0.0009	+0.10%
美元/日元	154.77	+0.26	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6503	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.05	-2.54	-2.96%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.14	-1.49	-1.83%
京东	34.80	-0.58	-1.64%
亚马逊	198.07	-0.31	-0.16%
Meta Platforms	560.25	-2.84	-0.50%
苹果	230.48	+1.96	+0.86%

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	Dynamic Aurion To.	7.812	-0.030	-0.43%