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Dynamic Total Return Bond Fund Series I (0P0000ZEJP)

加拿大多伦多

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7.838 -0.001 -0.02%

06/01 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Dynamic Funds

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.41B

0P0000ZEJP持仓

有关Dynamic Aurion Total Return Bond Fund Series I (0P0000ZEJP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Dynamic Aurion Total Return Bond Fund Series I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.390	7.390	0.000
国债	89.980	114.440	24.460
可转债	1.340	1.340	0.000
优先股	0.350	0.350	0.000
其它	0.930	0.930	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	46.052	41.684
政府	44.313	39.319
衍生品	-0.532	7.122
现金	7.394	4.491
证券化	0.514	3.096

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 169

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Canada (Government of) 3%	-	9.30	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6.59	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4.44	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	3.86	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	3.10	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	2.63	-	-
Ontario (Province Of) 2.55%	-	2.16	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2.08	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	2.06	-	-
Quebec (Province Of) 3.1%	-	1.99	-	-

Dynamic Funds的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Aurion TR Bond F CAD	3.41B	3.93	-0.14	1.88
Dynamic Edge Conservative Class Por	340.93M	10.81	3.70	5.37
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	493.83M	8.71	2.64	4.01
Dynamic Aurion TR Bond Cl F CAD	148.37M	3.92	-0.13	1.88
Dynamic Aurion TR Bond Cl T	148.37M	3.13	-0.96	1.02

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富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,408.75	-279.54	-1.42%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,685.2	-29.0	-0.07%
US 500	5,971.3	-5.6	-0.09%
美元指数期货	107.860	-0.241	-0.22%

WTI原油	73.39	-0.17	-0.23%
伦敦布伦特原油	76.19	-0.11	-0.14%
黄金	2,651.19	+3.79	+0.14%
白银	30.685	+0.102	+0.33%
天然气	3.546	-0.166	-4.47%
铜	4.1877	+0.0364	+0.88%
美国大豆	989.62	-6.63	-0.67%

欧元/美元	1.0413	+0.0023	+0.22%
美元/人民币	7.3359	+0.0136	+0.19%
美元/离岸人民币	7.3357	-0.0101	-0.14%
港币/人民币	0.9427	+0.0009	+0.10%
美元/日元	157.59	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6274	+0.0031	+0.50%
英镑/美元	1.2554	+0.0037	+0.30%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	378.20	-31.20	-7.62%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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	Dynamic Aurion To.	7.838	-0.001	-0.02%