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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.970 | 6.970 | 0.000 |
国债 | 90.730 | 114.590 | 23.860 |
可转债 | 1.420 | 1.420 | 0.000 |
优先股 | 0.330 | 0.330 | 0.000 |
其它 | 0.540 | 0.540 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 49.861 | 36.989 |
公司 | 40.992 | 41.351 |
衍生品 | -0.479 | 7.882 |
现金 | 6.969 | 4.310 |
证券化 | 0.704 | 3.192 |
多头持仓: 156
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Canada (Government of) 3.25% | - | 7.73 | - | - | |
Canada (Government of) 3% | - | 7.32 | - | - | |
Canada Housing Trust No.1 3.65% | - | 6.34 | - | - | |
Ontario (Province Of) 3.65% | - | 4.66 | - | - | |
Quebec (Province Of) 2.85% | - | 3.22 | - | - | |
Ontario (Province Of) 2.7% | - | 2.71 | - | - | |
Quebec (Province Of) 3.25% | - | 2.39 | - | - | |
Canada (Government of) 1.75% | - | 2.09 | - | - | |
Quebec (Province Of) 4.4% | - | 1.90 | - | - | |
Ontario (Province Of) 4.15% | - | 1.84 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dynamic Aurion TR Bond F | 3.43B | -0.85 | -1.78 | 1.76 | ||
Dynamic Aurion TR Bond FH | 3.43B | -0.63 | -1.44 | 1.87 | ||
Dynamic Aurion TR Bond H | 3.43B | -0.96 | -2.24 | 1.03 | ||
Dynamic High Yield Bond Series H | 632.33M | 2.21 | 1.32 | 2.66 | ||
Dynamic High Yield Bond Series FH | 632.33M | 2.69 | 2.50 | 3.82 |
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