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DWS Covered Bond Fund ID (0P00011S0N)

法兰克福

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52.560 -0.000 0.00%

21/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: DWS Investment S.A.

ISIN: DE000DWS1UQ9

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 129.04M

0P00011S0N概述

DWS Covered Bond Fund ID (0P00011S0N) (ISIN: DE000DWS1UQ9)基金专题，提供今日DWS Covered Bond Fund ID基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及DWS Covered Bond Fund ID (0P00011S0N) (ISIN: DE000DWS1UQ9)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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1周
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6个月
1年
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最大值

评级

1年涨跌幅5.9%

昨收52.56

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0.40%

ROEN/A

发行商DWS Investment S.A.

周转率N/A

ROAN/A

开始日期2014年1月20日

总资产129.04M

费用0.35%

最低投资25,000,000

市值N/A

种类其他債券

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1025	1030	1072	934	921	998
基金回报	2.5%	2.98%	7.25%	-2.24%	-1.64%	-0.02%
类别中排名	-	-	-	-	-	-
类别占比	-	-	-	-	-	-

DWS Investment GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1.34B	1.00	1.21	0.40
DWS Euroland Strategie (Renten) LD	972.06M	0.76	-0.80	0.42
DWS Global Hybrid Bond Fund FC	215.18M	6.80	1.28	3.32
ZinsPlus	215.86M	3.96	2.32	0.71
DWS Global Hybrid Bond Fund FD	215.18M	1.88	0.27	-

其他債券类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IIV Mikrofinanzfonds R	763.87M	1.25	1.39	1.64
IIV Mikrofinanzfonds I	763.87M	1.67	1.90	2.05
IIV Mikrofinanzfonds AI	763.87M	1.25	1.40	-
Deka-Multimanager Renten	341.3M	3.28	-1.62	0.04
DWS Covered Bond Fund FD	129.04M	2.49	-2.29	-0.07

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625%	FR0014008RP9	2.06	-	-
Bank of Nova Scotia 0.45%	XS2457002538	1.86	-	-
National Australia Bank Ltd. 0.75%	XS1942618023	1.83	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1839888754	1.67	-	-
Kutxabank SA BLKUTK 1.25 22-Sep-2025	ES0443307063	1.61	98.805	+0.00%

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	卖出	强力买入	强力买入
总结	中性	强力买入	强力买入

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上证指数	3,264.47	-2.72	-0.08%
富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,155.00	-74.97	-0.39%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,560.5	+264.0	+0.60%
US 500	5,994.1	+24.8	+0.41%
美元指数期货	107.180	-0.327	-0.30%

WTI原油	70.58	-0.66	-0.93%
伦敦布伦特原油	74.00	-0.63	-0.84%
黄金	2,696.90	-40.30	-1.47%
白银	31.210	-0.566	-1.78%
天然气	3.490	+0.203	+6.18%
铜	4.1513	+0.0183	+0.44%
美国大豆	989.62	+5.62	+0.57%

欧元/美元	1.0452	+0.0035	+0.34%
美元/人民币	7.2459	+0.0003	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2550	+0.0122	+0.17%
港币/人民币	0.9311	+0.0004	+0.04%
美元/日元	154.55	-0.19	-0.12%
澳大利亚元/美元	0.6506	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2559	+0.0029	+0.23%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	394.60	-6.00	-1.50%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	DWS Covered Bond .	52.560	-0.000	0.00%