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Dux Multigestión Moderado FI (0P00016N3C)

西班牙马德里

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11.173 -0.010 -0.08%

28/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: DUX Inversores SGIIC

ISIN: ES0127094003

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 14.74M

0P00016N3C持仓

有关Dux Multigestión Moderado FI (0P00016N3C)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Dux Multigestión Moderado FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.860	48.620	43.760
股票	31.310	37.480	6.170
国债	57.920	60.080	2.160
可转债	1.690	1.690	0.000
优先股	0.180	0.180	0.000
其它	4.030	4.230	0.200

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.904	16.017
市净率	2.129	2.317
市销率	1.433	1.631
市现率	9.749	9.665
股息收益率	2.666	2.603
5年盈利增长	9.713	10.564

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	17.510	14.463
防御性消费品	15.350	7.782
科技	15.170	20.530
医疗保健	14.550	12.640
工业	10.830	11.644
通信服务	8.270	7.114
周期性消费品	7.270	11.091
基础材料	4.930	6.178
能源	2.710	4.129
公用事业	2.060	3.828
房地产	1.350	3.906

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BNY Mellon Sst Glb Rl Rt (EUR) W Acc	IE00BK0VJT49	11.16	-	-
M&G (Lux) Dynamic Allocation CI EUR Acc	LU1582988561	11.11	-	-
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced IT	LU1245470676	11.10	139.040	-0.29%
DNCA Invest Eurose Class I shares EUR	LU0284394151	11.05	202.480	-0.23%
Cartesio X FI	ES0116567035	11.03	2,171.50	-0.18%
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	10.99	1.413	-0.04%
Ethna-AKTIV SIA-T	LU0841179863	10.98	-	-
Echiquier Arty I	FR0011645555	10.95	1,349.370	-0.39%
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	9.74	19.195	+0.08%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1.33	89.530	+0.45%

Dux Inversores SGIIC S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dux Mixto Variable FI	114.36M	7.71	5.70	4.94
Dux International Strategy FI	40.74M	9.01	6.93	6.28
Selector Global Acciones FI	23.09M	6.06	8.49	5.55
Togaest Inversiones	14.25M	4.96	6.57	-
Dux Renta Variable Euro FI	11.12M	12.58	8.83	4.84

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上证指数	3,099.99	+8.31	+0.27%
富时中国A50指数	12,550.29	+35.35	+0.28%
香港恒生指数	18,391.00	+160.81	+0.88%
日经225	38,414.00	+401.50	+1.06%
US 30	38,105.5	-6.0	-0.02%
US 500	5,229.9	-5.6	-0.11%
美元指数期货	104.800	+0.142	+0.14%

WTI原油	77.67	-0.24	-0.31%
伦敦布伦特原油	81.72	-0.16	-0.20%
黄金	2,363.90	-2.60	-0.11%
白银	31.045	-0.489	-1.55%
天然气	2.550	-0.021	-0.82%
铜	4.6335	-0.0230	-0.49%
美国大豆	1,214.25	+3.75	+0.31%

欧元/美元	1.0817	-0.0015	-0.14%
美元/人民币	7.2415	+0.0097	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2549	+0.0018	+0.02%
港币/人民币	0.9263	+0.0013	+0.14%
美元/日元	156.84	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6633	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2720	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	79.65	+0.59	+0.75%
腾讯控股	370.60	+2.60	+0.71%
百度	98.91	+0.44	+0.45%
京东	30.21	+0.89	+3.04%
亚马逊	179.32	-2.70	-1.48%
Meta Platforms	467.05	-7.31	-1.54%
苹果	191.29	+1.00	+0.53%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Dux Multigestión .	11.173	-0.010	-0.08%
2429	14.98	+0.00	+0.00%
TMIN	33,600.00	-268.35	-0.79%
F&C Extra Income .	0.45	-0.00	0.00%
PCL	0.0130	0.0000	0.00%
MEKAG	62.95	+2.00	+3.28%
ENVIU	8.75	+0.00	+0.00%
Platinum Asia Fun.	2.392	-0.030	-1.22%