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Dupree Mutual Fund North Carolina Tax-Free Income Fund (NTFIX)

US Funds

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10.83 +0.01 +0.09%

02/12 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Dupree

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 110.86M

NTFIX持仓

有关Dupree NC Tax-Free Income (NTFIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Dupree NC Tax-Free Income 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.13	1.13	0.00
国债	98.87	98.87	0.00

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	98.87	97.39
现金	1.13	2.85

地区配置

国债

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 161

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CHARLOTTE N C CTFS PARTN 4%	-	2.67	-	-
NORTH CAROLINA TPK AUTH TRIANGLE EXPWY SYS REV 5%	-	2.23	-	-
NORTH CAROLINA HSG FIN AGY HOMEOWNERSHIP REV 5%	-	2.16	-	-
NORTH CAROLINA HSG FIN AGY HOMEOWNERSHIP REV 4.375%	-	2.15	-	-
CHATHAM CNTY N C LTD OBLIG 4%	-	1.77	-	-
SAMPSON CNTY N C LTD OBLIG 5%	-	1.58	-	-
CABARRUS CNTY N C LTD OBLIG 4%	-	1.46	-	-
NEW HANOVER CNTY N C HOSP REV 5%	-	1.40	-	-
UNIVERSITY N C CHARLOTTE REV 5%	-	1.37	-	-
NORTH CAROLINA HSG FIN AGY HOMEOWNERSHIP REV 4.9%	-	1.35	-	-

Dupree的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dupree KY Tax-Free Income	742.17M	0.48	-0.71	1.82
Dupree TN Tax-Free Income	52.81M	0.04	-0.71	1.58
Dupree Mutual Fund Alabama Tax Free	21.13M	1.74	-0.59	2.04
Dupree Mutual Fund Mississippi Tax	5.39M	1.56	-0.62	1.91
Dupree Taxable Municipal Bond Serie	3.6M	2.75	-6.40	0.93

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香港恒生指数	19,746.32	+196.03	+1.00%
日经225	39,207.50	+707.00	+1.84%
US 30	44,777.3	-4.7	-0.01%
US 500	6,049.6	+2.5	+0.04%
美元指数期货	106.239	-0.184	-0.17%

WTI原油	68.87	+0.77	+1.13%
伦敦布伦特原油	72.58	+0.75	+1.04%
黄金	2,668.11	+9.61	+0.36%
白银	31.450	+0.586	+1.90%
天然气	3.186	-0.027	-0.84%
铜	4.1875	+0.0570	+1.38%
美国大豆	990.75	+4.75	+0.48%

欧元/美元	1.0518	+0.0022	+0.20%
美元/人民币	7.2828	+0.0115	+0.16%
美元/离岸人民币	7.2954	+0.0110	+0.15%
港币/人民币	0.9357	+0.0013	+0.14%
美元/日元	149.90	+0.31	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6494	+0.0023	+0.36%
英镑/美元	1.2680	+0.0025	+0.20%

阿里巴巴	85.95	-1.42	-1.63%
腾讯控股	404.40	+4.60	+1.15%
百度	86.52	+1.47	+1.73%
京东	37.47	+0.09	+0.24%
亚马逊	210.71	+2.82	+1.36%
Meta Platforms	592.83	+18.51	+3.22%
苹果	239.59	+2.26	+0.95%

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	Dupree NC Tax-Fre.	10.83	+0.01	+0.09%