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Dupree Mutual Fund North Carolina Tax-Free Income Fund (NTFIX)

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07/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Dupree

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 108.45M

NTFIX持仓

有关Dupree NC Tax-Free Income (NTFIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Dupree NC Tax-Free Income 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.16	1.16	0.00
国债	98.84	98.84	0.00

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	98.84	97.54
现金	1.16	2.57

地区配置

国债

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 154

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
NORTH CAROLINA TPK AUTH TRIANGLE EXPWY SYS REV 5%	-	2.33	-	-
NORTH CAROLINA HSG FIN AGY HOMEOWNERSHIP REV 4.375%	-	2.27	-	-
NORTH CAROLINA HSG FIN AGY HOMEOWNERSHIP REV 5%	-	2.27	-	-
CHARLOTTE N C CTFS PARTN 4%	-	1.86	-	-
CHATHAM CNTY N C LTD OBLIG 4%	-	1.85	-	-
SAMPSON CNTY N C LTD OBLIG 5%	-	1.65	-	-
CABARRUS CNTY N C LTD OBLIG 4%	-	1.52	-	-
NEW HANOVER CNTY N C HOSP REV 5%	-	1.45	-	-
NORTH CAROLINA HSG FIN AGY HOMEOWNERSHIP REV 4.9%	-	1.42	-	-
UNIVERSITY N C CHARLOTTE REV 5%	-	1.42	-	-

Dupree的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dupree KY Tax-Free Income	720.98M	2.11	-0.45	1.96
Dupree TN Tax-Free Income	51.48M	1.99	-0.30	1.75
Dupree Mutual Fund Alabama Tax Free	20.92M	2.14	-0.70	1.98
Dupree Mutual Fund Mississippi Tax	5.1M	1.52	-0.82	1.83
Dupree Taxable Municipal Bond Serie	3.42M	4.49	-6.13	0.98

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富时中国A50指数	12,884.09	-129.51	-1.00%
香港恒生指数	19,128.75	-318.83	-1.64%
日经225	40,046.00	-31.00	-0.08%
US 30	42,616.3	+87.0	+0.20%
US 500	5,923.5	+14.0	+0.24%
美元指数期货	108.465	+0.087	+0.08%

WTI原油	74.66	+0.41	+0.55%
伦敦布伦特原油	77.34	+0.29	+0.38%
黄金	2,660.30	-5.10	-0.19%
白银	30.625	-0.061	-0.20%
天然气	3.458	+0.006	+0.17%
铜	4.1837	+0.0067	+0.16%
美国大豆	996.38	-0.87	-0.09%

欧元/美元	1.0351	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.3467	+0.0057	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3468	+0.0060	+0.08%
港币/人民币	0.9429	+0.0008	+0.08%
美元/日元	158.21	+0.16	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6227	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2483	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	368.60	-11.00	-2.90%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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