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Duero Tranquilidad PP (0P00000XF6)

西班牙马德里

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7.953 +0.002 +0.03%

10/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Duero Pensiones EGFP

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 23.71M

0P00000XF6持仓

有关Duero Tranquilidad PP (0P00000XF6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Duero Tranquilidad PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	20.910	29.250	8.340
国债	75.880	76.020	0.140
可转债	3.220	3.220	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	40.587	54.618
现金	20.908	10.806
政府	24.622	24.391
证券化	10.664	5.361

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 69

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	9.38	97.35	0.00%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8.12	-	-
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	6.85	101.350	-0.03%
Cedulas TDA 6	ES0317046003	3.03	-	-
Santalucoa Corto Plazo D FI	ES0170156022	2.91	15.489	+0.03%
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	2.77	99.80	-0.03%
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 11.27%	IT0005569964	2.71	-	-
Banca March S.A.	ES0313040075	2.58	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2028816028	2.51	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	2.36	-	-

Duero Pensiones EGFP的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Duero Estabilidad PP		104.33M	2.82	-0.01	0.37
	Duero Tranquilidad II PP		17.15M	2.58	-0.16	-0.13

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富时中国A50指数	13,681.08	+178.04	+1.32%
香港恒生指数	20,397.05	+242.00	+1.20%
日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,198.4	+49.8	+0.11%
US 500	6,072.1	-12.1	-0.20%
美元指数期货	106.330	-0.062	-0.06%

WTI原油	69.72	-0.57	-0.81%
伦敦布伦特原油	73.08	-0.44	-0.60%
黄金	2,706.91	-49.79	-1.81%
白银	31.955	-1.012	-3.07%
天然气	3.393	+0.015	+0.44%
铜	4.2462	-0.0173	-0.41%
美国大豆	993.75	-0.25	-0.03%

欧元/美元	1.0503	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.2737	+0.0132	+0.18%
美元/离岸人民币	7.2737	-0.0060	-0.08%
港币/人民币	0.9350	+0.0012	+0.13%
美元/日元	152.30	-0.15	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6392	+0.0024	+0.38%
英镑/美元	1.2723	-0.0027	-0.21%

阿里巴巴	89.62	+0.64	+0.72%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	90.33	+0.96	+1.07%
京东	37.55	-0.66	-1.73%
亚马逊	229.23	-1.03	-0.45%
Meta Platforms	631.15	-1.54	-0.24%
苹果	245.91	-0.58	-0.24%

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