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Duero Tranquilidad II PP (0P000085AQ)

西班牙马德里

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6.716 +0.004 +0.06%

10/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 17.16M

0P000085AQ持仓

有关Duero Tranquilidad II PP (0P000085AQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Duero Tranquilidad II PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	114.620	114.620	0.000
可转债	6.820	6.820	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	10.785
市净率	-	2.251
市销率	-	1.109
市现率	-	7.173
股息收益率	-	3.373
5年盈利增长	-	10.118

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	50.447	41.435
公司	48.568	47.698
证券化	15.607	5.155
现金	-21.440	15.990

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 80

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	20.20	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8.17	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	6.81	107.150	-0.70%
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005282527	5.93	-	-
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4.31	99.310	-0.57%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	3.71	91.77	-0.85%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	3.17	-	-
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2.41	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.25 31-Jan-2025	XS2438615606	2.34	99.610	+0.07%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.33	-	-

Duero Pensiones EGFP的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Duero Estabilidad PP		104.41M	2.82	-0.01	0.37
	Duero Tranquilidad PP		23.71M	2.58	1.07	-0.01

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香港恒生指数	20,397.05	+242.00	+1.20%
日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,083.9	-64.7	-0.15%
US 500	6,071.5	-12.7	-0.21%
美元指数期货	106.360	-0.032	-0.03%

WTI原油	70.34	+0.05	+0.07%
伦敦布伦特原油	73.65	+0.13	+0.18%
黄金	2,709.59	-47.11	-1.71%
白银	31.753	-1.214	-3.68%
天然气	3.519	+0.141	+4.17%
铜	4.2468	-0.0167	-0.39%
美国大豆	990.12	-3.88	-0.39%

欧元/美元	1.0503	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.2715	+0.0110	+0.15%
美元/离岸人民币	7.2719	-0.0078	-0.11%
港币/人民币	0.9352	+0.0014	+0.15%
美元/日元	152.24	-0.21	-0.14%
澳大利亚元/美元	0.6385	+0.0016	+0.26%
英镑/美元	1.2707	-0.0043	-0.34%

阿里巴巴	89.47	+0.49	+0.55%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	90.02	+0.65	+0.73%
京东	37.96	-0.25	-0.65%
亚马逊	229.58	-0.69	-0.30%
Meta Platforms	633.90	+1.22	+0.19%
苹果	248.04	+1.55	+0.63%

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