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Duero Tranquilidad II PP (0P000085AQ)

西班牙马德里

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6.639 +0.010 +0.22%

11/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Duero Pensiones EGFP

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 17.02M

0P000085AQ持仓

有关Duero Tranquilidad II PP (0P000085AQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Duero Tranquilidad II PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	120.320	120.320	0.000
可转债	6.680	6.680	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	10.771
市净率	-	2.254
市销率	-	1.122
市现率	-	7.190
股息收益率	-	3.373
5年盈利增长	-	10.118

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	59.600	45.836
公司	47.722	40.628
现金	-26.994	16.786
证券化	12.994	4.735

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 79

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	20.11	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	17.95	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	6.88	105.070	-0.03%
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	5.80	99.98	0.00%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4.39	97.520	-0.04%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	3.68	89.72	-0.13%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	3.09	-	-
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2.35	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.34	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.25 31-Jan-2025	XS2438615606	2.29	99.330	+0.03%

Duero Pensiones EGFP的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Duero Estabilidad PP		103.61M	2.90	0.01	0.37
	Duero Tranquilidad PP		23.68M	2.59	1.08	-0.01

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香港恒生指数	19,673.00	-150.45	-0.76%
日经225	38,774.00	+33.50	+0.09%
US 30	43,948.8	-9.4	-0.02%
US 500	5,983.5	-1.9	-0.03%
美元指数期货	106.525	+0.146	+0.14%

WTI原油	68.19	-0.24	-0.35%
伦敦布伦特原油	72.08	-0.20	-0.28%
黄金	2,568.55	-17.95	-0.69%
白银	30.273	-0.390	-1.27%
天然气	2.966	-0.012	-0.40%
铜	4.0448	-0.0254	-0.62%
美国大豆	1,012.25	+5.75	+0.57%

欧元/美元	1.0554	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.2422	+0.0177	+0.24%
美元/离岸人民币	7.2520	+0.0062	+0.09%
港币/人民币	0.9308	+0.0023	+0.24%
美元/日元	155.81	+0.36	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6479	-0.0006	-0.08%
英镑/美元	1.2692	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	411.20	+7.40	+1.83%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.12	+0.89	+0.40%

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