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Duero Tranquilidad II PP (0P000085AQ)

西班牙马德里

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6.435 -0.010 -0.09%

16/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Duero Pensiones EGFP

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 17.1M

0P000085AQ持仓

有关Duero Tranquilidad II PP (0P000085AQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Duero Tranquilidad II PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	123.840	126.830	2.990
可转债	7.380	7.380	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	59.110	47.691
政府	52.810	40.190
证券化	11.921	4.755
现金	-31.227	16.900

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 85

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	25.49	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	6.99	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	6.77	103.280	-0.43%
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	5.78	99.00	-0.02%
Fu Tym4 06.24 (37201)	-	4.18	-	-
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	3.00	-	-
Kutxabank SA 0.5%	ES0343307015	2.87	-	-
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2.41	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2.39	101.313	+0.00%
BPCE SA	FR0013429073	2.30	-	-

Duero Pensiones EGFP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Duero Estabilidad PP	102.29M	-0.66	-1.35	0.33
Duero Tranquilidad PP	23.19M	0.73	0.29	-0.05
Duero Tranquilidad III PP	3.48M	-0.07	0.58	-

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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