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Duero Protección Total II PP (0P0000V2QH)

西班牙马德里

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6.995 +0.020 +0.31%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Duero Pensiones EGFP

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 12.06M

0P0000V2QH持仓

有关Duero Protección Total II PP (0P0000V2QH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Duero Protección Total II PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
股票	12.120	12.120
国债	104.760	104.760
可转债	9.660	9.660
其它	0.010	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.870	15.074
市净率	2.750	2.151
市销率	2.082	1.526
市现率	11.552	9.352
股息收益率	2.380	2.912
5年盈利增长	11.250	10.878

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	30.930	17.900
周期性消费品	13.830	12.602
金融服务	12.590	17.045
医疗保健	11.350	10.104
工业	8.930	13.796
防御性消费品	6.690	7.244
通信服务	4.610	6.446
能源	4.050	4.966
基础材料	3.350	5.406
公用事业	2.520	4.467
房地产	1.160	2.014

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 102

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	12.75	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	10.94	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	8.72	96.800	+0.01%
Nationwide Building Society	XS2207657417	4.89	-	-
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	3.26	260.04	+0.53%
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2.55	-	-
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	2.47	99.13	-0.04%
Citigroup Inc. 10.27%	XS2063232727	2.37	-	-
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	2.22	47.36	+0.18%
Fu Esz4 12.24 (37477)	-	2.14	-	-

Duero Pensiones EGFP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Duero Equilibrio PP	73.87M	0.84	1.43	0.74
Duero PP	72.79M	0.53	0.71	-0.14
Duero Inversion PP	26.2M	2.34	3.74	1.25
Duero Accion Global	13.65M	5.25	10.59	4.62
Duero Accion Europa	10.93M	7.63	5.89	3.52

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.630	+0.055	+0.05%

WTI原油	71.30	+0.59	+0.83%
伦敦布伦特原油	75.27	+0.53	+0.71%
黄金	2,911.20	+10.50	+0.36%
白银	32.815	-0.040	-0.12%
天然气	3.596	-0.129	-3.46%
铜	4.5992	-0.0653	-1.40%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2640	+0.0060	+0.08%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.40	-0.82	-0.54%
澳大利亚元/美元	0.6364	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2620	+0.0030	+0.24%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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