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Duero Estabilidad PP (LP77002371)

西班牙马德里

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11.522 +0.010 +0.06%

10/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 104.41M

LP77002371持仓

有关Duero Estabilidad PP (LP77002371)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Duero Estabilidad PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	114.900	114.900	0.000
可转债	6.840	6.840	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	10.785
市净率	-	2.251
市销率	-	1.109
市现率	-	7.173
股息收益率	-	3.373
5年盈利增长	-	10.118

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	49.193	47.698
政府	48.380	41.435
证券化	17.323	5.155
现金	-21.730	15.990

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 86

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	16.05	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	8.66	107.660	-0.22%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6.41	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3.84	93.400	-0.14%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	3.60	99.650	-0.23%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	3.10	-	-
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2.48	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.25 31-Jan-2025	XS2438615606	2.32	99.610	+0.07%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2.16	98.05	0.00%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	2.10	92.20	-0.39%

Duero Pensiones EGFP的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Duero Tranquilidad PP		23.71M	2.58	1.07	-0.01
	Duero Tranquilidad II PP		17.16M	2.58	-0.16	-0.13

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富时中国A50指数	13,681.08	+178.04	+1.32%
香港恒生指数	20,397.05	+242.00	+1.20%
日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,105.0	-43.6	-0.10%
US 500	6,071.8	-12.4	-0.20%
美元指数期货	106.420	+0.028	+0.03%

WTI原油	70.00	-0.29	-0.41%
伦敦布伦特原油	73.25	-0.27	-0.37%
黄金	2,712.81	-43.89	-1.59%
白银	32.280	-0.687	-2.08%
天然气	3.397	+0.019	+0.56%
铜	4.2447	-0.0188	-0.44%
美国大豆	996.25	+0.75	+0.08%

欧元/美元	1.0492	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2777	+0.0172	+0.24%
美元/离岸人民币	7.2778	-0.0019	-0.03%
港币/人民币	0.9350	+0.0012	+0.13%
美元/日元	152.17	-0.28	-0.18%
澳大利亚元/美元	0.6389	+0.0022	+0.34%
英镑/美元	1.2713	-0.0037	-0.29%

阿里巴巴	88.98	-0.85	-0.95%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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