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DSP Low Duration Fund Regular Plan Weekly Reinvestment of Income Distribution cum Cptl Wdrl Opt (0P00015JGI)

印度NSE

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10.134 +0.010 +0.06%

06/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1OQ4

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 55.05B

0P00015JGI持仓

有关DSP BlackRock Ultra Short Term Fund Regular Plan W (0P00015JGI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DSP BlackRock Ultra Short Term Fund Regular Plan W 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	22.940	22.940
国债	76.850	76.850
其它	0.210	0.210

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	58.105	50.607
政府	25.176	22.880
现金	16.510	26.007

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 114

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QD5	4.06	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JZ5	3.22	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	2.76	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	2.29	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	2.10	-	-
08.28 KA Sdl 2026	IN1920180198	1.87	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PK2	1.84	-	-
Kotak Mahindra Prime Limited	INE916DA7RT8	1.82	-	-
182 DTB 24042025	IN002024Y282	1.76	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6967	1.74	-	-

DSP Asset Managers Private Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	55.05B	7.01	6.14	-
DSP Ultra Short Term Dir Gr	55.05B	7.12	6.39	-
DSP Ultra Short Term Dir M Div	55.05B	7.11	6.36	-
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	55.05B	7.06	6.34	-
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	55.05B	6.93	6.18	-

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富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,447.58	-240.71	-1.22%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,627.1	-87.1	-0.20%
US 500	5,927.8	-49.1	-0.82%
美元指数期货	108.275	+0.174	+0.16%

WTI原油	74.28	+0.72	+0.98%
伦敦布伦特原油	77.06	+0.76	+1.00%
黄金	2,666.24	+18.84	+0.71%
白银	30.650	+0.067	+0.22%
天然气	3.479	-0.193	-5.26%
铜	4.1932	+0.0317	+0.76%
美国大豆	995.62	-1.38	-0.14%

欧元/美元	1.0368	-0.0022	-0.21%
美元/人民币	7.3377	+0.0154	+0.21%
美元/离岸人民币	7.3377	-0.0081	-0.11%
港币/人民币	0.9421	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.66	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6243	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2498	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	84.65	-0.88	-1.02%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	82.93	-0.45	-0.54%
京东	35.07	-0.07	-0.20%
亚马逊	222.73	-4.89	-2.15%
Meta Platforms	618.00	-12.20	-1.94%
苹果	242.22	-2.79	-1.14%

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