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DSP Midcap Fund Direct Plan Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option (0P0000XW2L)

印度NSE

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65.524 -1.450 -2.16%

14/02 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01PY9

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 192.97B

0P0000XW2L持仓

有关DSP BlackRock Small and Mid Cap Fund Direct Plan D (0P0000XW2L)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DSP BlackRock Small and Mid Cap Fund Direct Plan D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.420	4.520	0.100
股票	95.570	95.570	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	26.770	27.421
市净率	3.793	4.720
市销率	2.227	3.001
市现率	27.103	28.021
股息收益率	1.139	0.924
5年盈利增长	18.809	21.741

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	19.520	17.905
工业	17.460	17.701
基础材料	15.980	12.077
金融服务	14.580	17.413
医疗保健	10.980	11.313
科技	10.520	11.440
能源	3.270	2.178
防御性消费品	2.920	3.075
房地产	2.710	3.929
公用事业	2.060	2.668

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 58

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Coforge	INE591G01017	4.92	7,793.35	-1.04%
IPCA Laboratories	INE571A01038	4.07	1,463.90	-1.81%
Coromandel International	INE169A01031	3.21	1,752.20	-5.35%
Bharat Forge	INE465A01025	2.99	1,078.35	+0.20%
Supreme Industries	INE195A01028	2.83	3,765.25	-2.90%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2.69	371.30	-3.43%
Phoenix Mills	INE211B01039	2.59	1,569.60	-1.91%
J K Cement	INE823G01014	2.58	4,657.25	-2.89%
AU Small Finance Bank	INE949L01017	2.57	534.90	-3.28%
Max Financial	INE180A01020	2.57	1,057.85	-2.04%

DSP Asset Managers Private Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	192.97B	-7.99	14.10	14.07
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	192.97B	-7.92	15.20	15.08
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	192.97B	-7.99	13.55	13.60
DSP BlackRock Micro Cap Dividend	166.34B	-10.40	16.18	16.42
DSP BlackRock Micro Cap Fund Growth	166.34B	-10.40	16.89	16.94

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,192.50	+28.00	+0.07%
US 30	44,549.0	+3.7	+0.01%
US 500	6,116.6	+2.1	+0.03%
美元指数期货	106.670	+0.090	+0.08%

WTI原油	70.33	-0.38	-0.54%
伦敦布伦特原油	74.39	-0.35	-0.47%
黄金	2,896.89	-3.81	-0.13%
白银	32.620	-0.235	-0.72%
天然气	3.617	-0.108	-2.90%
铜	4.6475	+0.0065	+0.14%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2584	+0.0004	+0.01%
港币/人民币	0.9321	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.03	-0.19	-0.12%
澳大利亚元/美元	0.6358	+0.0010	+0.16%
英镑/美元	1.2585	-0.0005	-0.04%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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