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DSP Ultra Short Fund Regular Plan Daily Reinvestment of Income Distribution cum capital Wdrl Opt (0P00009JCS)

印度NSE

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22/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1NW4

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 32.32B

0P00009JCS持仓

有关DSP BlackRock Money Manager Fund Regular Plan Dail (0P00009JCS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DSP BlackRock Money Manager Fund Regular Plan Dail 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	56.760	56.920	0.160
国债	43.020	43.020	0.000
其它	0.210	0.210	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	56.767	38.176
公司	37.552	37.310
政府	5.467	17.348

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 71

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PK2	4.67	-	-
364 DTB 05122024	IN002023Z380	3.81	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	3.02	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	2.84	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	1.81	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	1.71	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08116	1.66	-	-
The Tata Power Company Limited	INE245A08141	1.63	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QB9	1.62	-	-
Can Fin Homes Limited	INE477A07316	1.60	-	-

DSP Asset Managers Private Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	56.59B	6.37	6.12	-
DSP Ultra Short Term Reg Daily DRIP	56.59B	5.90	5.67	-
DSP Ultra Short Term Reg Gr	56.59B	6.27	5.99	-
DSP Ultra Short Term Reg M Div	56.59B	6.26	5.98	-
DSP Ultra Short Term Reg Q Div	56.59B	6.22	5.94	-

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富时中国A50指数	13,155.23	+83.45	+0.64%
香港恒生指数	19,254.00	+24.03	+0.12%
日经225	38,915.00	+594.00	+1.55%
US 30	44,547.0	+250.5	+0.57%
US 500	5,995.4	+26.1	+0.44%
美元指数期货	106.799	-0.711	-0.66%

WTI原油	71.19	-0.05	-0.07%
伦敦布伦特原油	74.53	-0.10	-0.13%
黄金	2,725.90	-11.30	-0.41%
白银	31.578	-0.198	-0.62%
天然气	3.529	+0.242	+7.36%
铜	4.1728	+0.0360	+0.87%
美国大豆	987.88	+1.26	+0.13%

欧元/美元	1.0486	+0.0069	+0.66%
美元/人民币	7.2406	-0.0049	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2457	+0.0029	+0.04%
港币/人民币	0.9305	-0.0003	-0.03%
美元/日元	153.68	-1.06	-0.69%
澳大利亚元/美元	0.6543	+0.0042	+0.64%
英镑/美元	1.2600	+0.0069	+0.55%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.20	-0.40	-0.10%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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