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DSP Liquidity Fund Regular Plan Daily Reinvestment of Income Distribution cum capital Wdrl Opt (0P00005V9P)

印度NSE

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1,000.933 -0.190 -0.02%

16/02 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1OE0

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 170.17B

0P00005V9P持仓

有关DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Daily D (0P00005V9P)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Daily D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	98.410	100.480	2.070
国债	1.390	1.390	0.000
其它	0.200	0.200	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	78.228	52.064
公司	19.797	19.802
政府	1.770	4.152

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 122

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
91 DTB 13032025	IN002024X367	3.51	-	-
91 DTB 10042025	IN002024X409	1.86	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.49	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1.49	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1.41	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	1.41	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	1.39	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1.10	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	0.94	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	0.82	-	-

DSP Asset Managers Private Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	170.17B	0.59	6.49	6.28
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	170.17B	0.60	6.08	5.00
DSP Liquidity Inst Weekly Div	170.17B	0.59	6.26	5.12
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	170.17B	0.60	6.59	6.38
DSP BlackRock Tax Saver Fund Gr	166.1B	-3.90	17.75	15.94

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,613.0	+67.7	+0.15%
US 500	6,125.1	+10.6	+0.17%
美元指数期货	106.745	+0.170	+0.16%

WTI原油	70.58	-0.13	-0.18%
伦敦布伦特原油	74.52	-0.22	-0.29%
黄金	2,911.40	+10.70	+0.37%
白银	32.855	0.000	0.00%
天然气	3.630	-0.095	-2.55%
铜	4.6158	-0.0487	-1.04%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0470	-0.0016	-0.15%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2652	+0.0072	+0.10%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.06%
美元/日元	151.49	-0.73	-0.48%
澳大利亚元/美元	0.6362	+0.0014	+0.22%
英镑/美元	1.2593	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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