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DSP Equity Savings Fund Direct Plan Monthly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl (0P00017Q34)

印度NSE

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17.085 -0.040 -0.26%

14/02 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1538

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 23.23B

0P00017Q34持仓

有关DSP BlackRock Equity Savings Fund Direct Plan Mont (0P00017Q34)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DSP BlackRock Equity Savings Fund Direct Plan Mont 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	46.110	46.420	0.310
股票	29.460	68.230	38.770
国债	22.940	22.940	0.000
其它	1.490	1.490	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.726	15.902
市净率	2.291	2.295
市销率	1.885	1.965
市现率	10.098	13.367
股息收益率	1.559	1.876
5年盈利增长	65.076	63.819

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	37.330	30.435
周期性消费品	12.770	13.074
能源	12.610	9.867
基础材料	7.980	9.951
通信服务	6.860	4.288
工业	5.670	8.970
医疗保健	5.260	4.767
科技	4.610	6.454
防御性消费品	3.350	5.434
公用事业	3.210	5.366
房地产	0.340	1.837

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 126

空头持仓: 88

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.04	1,717.35	+1.33%
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	4.96	-	-
信实工业公司	INE002A01018	3.71	1,224.90	+0.63%
Adani Enterprises	INE423A01024	3.64	2,223.70	+3.30%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.29	1,251.15	-0.71%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	2.85	101.616	+0.01%
科塔克银行	INE237A01028	2.34	1,945.30	-0.36%
塔塔汽车	INE155A01022	2.26	686.60	+0.87%
Bajaj Finance	INE296A01024	2.22	8,426.60	+0.41%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.13	2,831.95	-3.76%

DSP Asset Managers Private Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	170.17B	0.59	6.17	4.96
DSP Liquidity Inst Weekly Div	170.17B	0.59	6.26	5.12
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	170.17B	0.60	6.59	6.38
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	170.17B	0.59	6.49	6.28
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	170.17B	0.60	6.08	5.00

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,632.5	+87.2	+0.20%
US 500	6,125.4	+10.8	+0.18%
美元指数期货	106.740	+0.165	+0.15%

WTI原油	70.78	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	74.78	+0.04	+0.05%
黄金	2,908.80	+8.10	+0.28%
白银	32.800	-0.055	-0.17%
天然气	3.635	-0.090	-2.42%
铜	4.6165	-0.0480	-1.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0471	-0.0015	-0.14%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2657	+0.0077	+0.11%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.46	-0.76	-0.50%
澳大利亚元/美元	0.6364	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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