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DSP Ultra Short Fund Direct Plan Growth (0P0000XW2A)

印度NSE

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3,424.940 +0.460 +0.01%

25/06 - 闭盘. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

发行商: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01ON5

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 26.82B

0P0000XW2A持仓

有关DSP BlackRock Money Manager Fund - Direct Plan - G (0P0000XW2A)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DSP BlackRock Money Manager Fund - Direct Plan - G 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	72.350	72.840	0.490
国债	27.400	27.400	0.000
其它	0.250	0.250	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	60.061	49.148
现金	35.966	30.484
政府	3.727	18.017

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 63

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A168U0	3.64	-	-
印度12年期国债	IN0020090034	3.00	7.032	+0.00%
182 DTB 25072024	IN002023Y441	2.77	-	-
Bank of Baroda	INE028A16EZ0	2.65	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PS5	1.96	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DF7	1.94	-	-
Kisetsu Saison Finance (India) Pvt Ltd.	INE0DZE14040	1.85	-	-
182 DTB 18072024	IN002023Y433	1.85	-	-
India (Republic of)	IN002024Y076	1.81	-	-
Punjab National Bank	INE160A16OH8	1.77	-	-

DSP Asset Managers Private Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DSP Ultra Short Term Reg Daily DRIP	44.45B	2.70	5.06	-
DSP Ultra Short Term Reg Gr	44.45B	3.06	5.40	-
DSP Ultra Short Term Reg M Div	44.45B	3.05	5.39	-
DSP Ultra Short Term Reg Q Div	44.45B	3.03	5.36	-
DSP Ultra Short Term Reg Weekly Div	44.45B	2.88	5.21	-

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上证指数	2,950.00	-13.10	-0.44%
富时中国A50指数	12,122.58	-18.54	-0.15%
香港恒生指数	18,023.90	-3.81	-0.02%
日经225	39,205.50	+369.50	+0.95%
US 30	39,083.3	-28.9	-0.07%
US 500	5,470.6	+1.3	+0.02%
美元指数期货	105.275	+0.154	+0.15%

WTI原油	80.75	-0.02	-0.02%
伦敦布伦特原油	84.16	+0.03	+0.04%
黄金	2,332.80	+1.20	+0.05%
白银	29.245	+0.005	+0.02%
天然气	2.848	-0.008	-0.28%
铜	4.3693	-0.0007	-0.02%
美国大豆	1,144.75	-15.25	-1.31%

欧元/美元	1.0712	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.2629	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2890	-0.0004	-0.01%
港币/人民币	0.9300	-0.0001	-0.01%
美元/日元	159.68	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6645	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2684	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	73.79	-1.00	-1.34%
腾讯控股	380.20	-0.20	-0.05%
百度	88.55	-0.18	-0.20%
京东	27.57	-0.79	-2.79%
亚马逊	186.34	+0.77	+0.41%
Meta Platforms	510.58	+11.67	+2.34%
苹果	209.07	+0.93	+0.45%

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Fidelity Global B.	7.258	+0.010	+0.13%
LFRGY	17.57	0.00	0.00%
BB AÇÕES TECNOLOG.	4.868	-0.020	-0.39%
1720	4.3400	+0.0400	+0.93%