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DSP Ultra Short Fund Direct Plan Payout of Income Distribution cum capital Wdrl Opt (0P0000XW28)

印度NSE

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1,130.510 +0.660 +0.06%

17/02 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01OQ8

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 29.61B

0P0000XW28持仓

有关DSP BlackRock Money Manager Fund Direct Plan Divid (0P0000XW28)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DSP BlackRock Money Manager Fund Direct Plan Divid 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	67.520	67.520
国债	32.240	32.240
其它	0.240	0.240

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	55.267	41.621
现金	38.303	35.065
政府	6.186	14.272

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 74

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PK2	4.71	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	3.05	-	-
91 DTB 10042025	IN002024X409	3.01	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JZ5	2.36	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	1.83	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	1.72	-	-
The Tata Power Company Limited	INE245A08141	1.65	-	-
Tata Capital Limited	INE976I08391	1.60	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JY8	1.59	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PW7	1.58	-	-

DSP Asset Managers Private Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	54.41B	0.81	6.24	-
DSP Ultra Short Term Dir Gr	54.41B	0.60	6.58	-
DSP Ultra Short Term Dir M Div	54.41B	0.60	6.55	-
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	54.41B	0.60	6.53	-
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	54.41B	0.60	6.37	-

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,588.5	+42.4	+0.10%
US 500	6,118.9	+4.3	+0.07%
美元指数期货	106.61	+0.03	+0.03%

WTI原油	71.23	-0.15	-0.21%
伦敦布伦特原油	75.32	+0.58	+0.78%
黄金	2,910.50	-0.70	-0.02%
白银	32.812	-0.063	-0.19%
天然气	3.587	-0.014	-0.39%
铜	4.5957	+0.0017	+0.04%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0482	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2650	+0.0009	+0.01%
港币/人民币	0.9324	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.31	-0.20	-0.13%
澳大利亚元/美元	0.6353	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2618	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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