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DSP Small Cap Fund Regular Plan Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option (0P0000PYHC)

印度NSE

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22/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01805

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 161.47B

0P0000PYHC持仓

有关DSP BlackRock Micro Cap Dividend (0P0000PYHC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DSP BlackRock Micro Cap Dividend 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.670	5.780	0.110
股票	94.330	94.330	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	27.002	28.089
市净率	3.654	3.960
市销率	2.143	2.558
市现率	19.457	23.887
股息收益率	0.647	0.745
5年盈利增长	24.602	20.873

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	33.650	17.719
基础材料	21.720	12.820
工业	17.990	26.082
医疗保健	9.220	8.938
防御性消费品	7.780	5.684
金融服务	4.320	14.388
科技	3.960	7.877
通信服务	1.150	2.012
公用事业	0.210	1.925

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 76

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Jubilant Ingrevia	INE0BY001018	3.52	680.85	+1.68%
eClerx Services	INE738I01010	3.15	3,267.55	-1.43%
Suprajit Engineering Ltd	INE399C01030	2.95	450.40	+0.33%
Welspun Corp	INE191B01025	2.93	700.60	+1.32%
Dodla Dairy	INE021O01019	2.67	1,220.40	+2.89%
Techno Electric	INE285K01026	2.42	1,486.85	+0.48%
Triveni Engineering	INE256C01024	2.35	371.20	+2.73%
LT Foods	INE818H01020	2.33	348.50	-0.73%
Safari Industries	INE429E01023	2.23	2,496.05	+0.46%
IPCA Laboratories	INE571A01038	2.22	1,591.35	+1.13%

DSP Asset Managers Private Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DSP Small and Mid Cap Dir Div	190.15B	21.56	16.49	17.06
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	190.15B	21.56	17.05	17.38
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	190.15B	20.62	15.37	15.88
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	190.15B	20.62	15.93	16.35
DSP BlackRock Micro Cap Fund Div	161.47B	23.87	23.29	19.81

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	DSP BlackRock Mic.	61.708	+0.270	+0.44%