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DSP Focus Fund Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option (0P0000NR4U)

印度NSE

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23.215 +0.310 +1.35%

25/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01540

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 25.46B

0P0000NR4U持仓

有关DSP Blackrock Focus 25 Dividend (0P0000NR4U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DSP Blackrock Focus 25 Dividend 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.430	9.470	0.040
股票	90.560	90.560	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.284	26.213
市净率	3.178	3.059
市销率	2.253	3.043
市现率	23.335	22.366
股息收益率	1.663	1.044
5年盈利增长	23.297	19.233

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	32.140	32.606
科技	12.060	10.386
基础材料	11.380	6.769
医疗保健	11.130	7.192
周期性消费品	10.950	17.325
工业	7.780	10.270
能源	5.130	5.675
房地产	3.690	3.198
防御性消费品	3.340	6.284
公用事业	2.400	4.679

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 30

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bajaj Finance	INE296A01024	6.00	6,617.95	-1.01%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.83	1,304.95	+0.31%
Coforge	INE591G01017	5.06	8,616.55	+0.06%
IPCA Laboratories	INE571A01038	4.70	1,566.15	-2.55%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.62	1,785.55	0.00%
Axis Bank	INE238A01034	4.03	1,144.80	-0.96%
Kirloskar Oil Engines Ltd	INE146L01010	3.90	1,109.05	-0.53%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	3.83	1,265.45	+2.06%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.50	1,924.15	+1.82%
Suven Pharma	INE03QK01018	3.34	1,287.15	-0.52%

DSP Asset Managers Private Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	190.15B	20.62	15.93	16.35
DSP Small and Mid Cap Dir Div	190.15B	21.56	16.49	17.06
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	190.15B	21.56	17.05	17.38
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	190.15B	20.62	15.37	15.88
DSP BlackRock Micro Cap Dividend	161.47B	22.96	22.18	18.90

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,631.4	-105.2	-0.24%
US 500	6,002.3	+14.9	+0.25%
美元指数期货	106.742	-0.028	-0.03%

WTI原油	69.66	+0.72	+1.04%
伦敦布伦特原油	73.18	+0.70	+0.97%
黄金	2,657.50	+14.90	+0.56%
白银	30.997	+0.336	+1.10%
天然气	3.497	+0.054	+1.57%
铜	4.1565	-0.0025	-0.06%
美国大豆	990.12	+5.12	+0.52%

欧元/美元	1.0514	+0.0020	+0.19%
美元/人民币	7.2508	+0.0112	+0.16%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0124	+0.17%
港币/人民币	0.9317	+0.0015	+0.16%
美元/日元	153.55	-0.66	-0.43%
澳大利亚元/美元	0.6492	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2580	+0.0013	+0.10%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	DSP Blackrock Foc.	23.215	+0.310	+1.35%
	MTF T.A. 125 Inde.	228.350	-0.280	-0.12%