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DSP Flexi Cap Fund Payout of Income Dist cum Cap Wdrl (0P00005V93)

印度NSE

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67.254 +1.000 +1.52%

22/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01011

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 117.89B

0P00005V93持仓

有关DSP BlackRock Equity Fund Dividend Payout (0P00005V93)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DSP BlackRock Equity Fund Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.960	4.030	0.070
股票	96.040	96.040	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.180	24.492
市净率	3.460	3.382
市销率	2.886	2.990
市现率	23.976	22.362
股息收益率	1.213	1.253
5年盈利增长	21.668	18.210

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	35.400	28.792
基础材料	11.150	8.759
周期性消费品	11.120	14.612
工业	10.620	11.169
科技	10.020	10.856
医疗保健	8.740	7.686
防御性消费品	7.100	6.555
能源	2.500	5.074
通信服务	2.010	4.664
公用事业	1.290	3.793
房地产	0.060	1.529

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 60

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.82	1,278.05	+2.20%
Bajaj Finance	INE296A01024	5.70	6,683.95	+3.38%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.78	1,745.60	+0.25%
Axis Bank	INE238A01034	3.94	1,142.40	+0.29%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.32	1,902.25	+3.72%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	3.03	165.23	+2.09%
Prudent	INE00F201020	2.76	3,074.10	+6.00%
Coforge	INE591G01017	2.58	8,327.50	+1.43%
Gujarat Fluorochemicals	INE09N301011	2.48	3,810.05	-0.54%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	2.33	1,208.40	+0.29%

DSP Asset Managers Private Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	236.14B	6.15	6.19	6.32
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	236.14B	5.59	5.79	4.95
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	236.14B	5.78	5.87	4.92
DSP Liquidity Inst Weekly Div	236.14B	5.97	5.95	5.07
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	236.14B	6.24	6.29	6.42

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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