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DSP Flexi Cap Fund Payout of Income Dist cum Cap Wdrl (0P00005V93)

印度NSE

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65.725 +0.340 +0.53%

25/06 - 延迟数据. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

发行商: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01011

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 105.59B

0P00005V93持仓

有关DSP BlackRock Equity Fund Dividend Payout (0P00005V93)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DSP BlackRock Equity Fund Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.450	1.450	0.000
股票	98.550	98.550	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.544	21.001
市净率	3.622	3.780
市销率	2.503	2.641
市现率	16.183	17.483
股息收益率	1.129	1.245
5年盈利增长	29.474	26.438

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	34.470	28.694
工业	14.190	14.686
周期性消费品	12.490	14.337
基础材料	10.010	7.752
科技	7.540	8.789
防御性消费品	6.920	6.059
医疗保健	6.880	6.669
能源	2.870	5.382
通信服务	2.600	4.766
公用事业	2.030	3.929

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 57

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bajaj Finance	INE296A01024	6.19	7,123.40	+0.69%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.22	1,707.50	-0.22%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.12	1,211.00	+1.09%
Axis Bank	INE238A01034	3.91	1,267.70	-0.29%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	3.50	195.35	+1.28%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2.96	482.90	-0.17%
Bharat Electronics	INE263A01024	2.85	308.85	-0.27%
Polycab India	INE455K01017	2.78	7,255.00	+0.38%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.65	1,545.05	+0.20%
Indus Towers	INE121J01017	2.56	345.55	+0.39%

DSP Asset Managers Private Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DSP BlackRock Tax Saver Fund Div	151.61B	10.71	19.99	18.30
DSP BlackRock Tax Saver Fund Gr	151.61B	12.29	20.58	18.49
DSP BlackRock Tax Saver Fund Growth	151.61B	11.86	19.45	17.41
DSP BlackRock Tax Saver Div Payout	151.61B	6.48	17.28	16.35
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	153.49B	3.08	5.62	6.39

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上证指数	2,973.46	+23.46	+0.80%
富时中国A50指数	12,136.12	+13.54	+0.11%
香港恒生指数	18,094.00	+70.10	+0.39%
日经225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,127.1	+14.9	+0.04%
US 500	5,477.9	+8.6	+0.16%
美元指数期货	105.439	+0.180	+0.17%

WTI原油	81.38	+0.55	+0.68%
伦敦布伦特原油	84.72	+0.50	+0.59%
黄金	2,328.50	-2.30	-0.10%
白银	29.288	+0.095	+0.33%
天然气	2.842	-0.014	-0.49%
铜	4.3895	+0.0195	+0.45%
美国大豆	1,156.50	+11.75	+1.03%

欧元/美元	1.0695	-0.0019	-0.17%
美元/人民币	7.2666	+0.0037	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2950	+0.0056	+0.08%
港币/人民币	0.9305	+0.0004	+0.04%
美元/日元	159.82	+0.14	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6681	+0.0036	+0.54%
英镑/美元	1.2674	-0.0008	-0.07%

阿里巴巴	73.79	-1.00	-1.34%
腾讯控股	381.60	-0.40	-0.10%
百度	88.55	-0.18	-0.20%
京东	27.57	-0.79	-2.79%
亚马逊	186.34	+0.77	+0.41%
Meta Platforms	510.58	+11.67	+2.34%
苹果	209.07	+0.93	+0.45%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
DSP BlackRock Equ.	65.725	+0.340	+0.53%
KNEBV	46.29	0.00	0.00%
3FN	2.48	0.00	0.00%