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DSP Banking & PSU Debt Fund Direct Growth (0P0000ZKLR)

印度NSE

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23.677 -0.010 -0.05%

22/11 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01ZW2

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 31.03B

0P0000ZKLR持仓

有关DSP BlackRock Banking PSU Debt Fund Direct Growth (0P0000ZKLR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DSP BlackRock Banking PSU Debt Fund Direct Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.180	14.950	0.770
国债	85.600	85.600	0.000
其它	0.220	0.220	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	47.282	44.964
公司	38.316	43.974
现金	14.185	9.416

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 49

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	13.29	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KK5	4.19	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4.17	-	-
State Bank Of India	INE062A08405	3.67	-	-
GAil (India) Limited	INE129A08014	3.54	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FB0	3.50	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F08EG3	3.48	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07AY7	3.47	-	-
National Bank For Financing Infrastructure And Development	INE0KUG08019	3.46	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	3.08	-	-

DSP Asset Managers Private Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	56.59B	6.16	5.98	-
DSP Ultra Short Term Dir Gr	56.59B	6.56	6.32	-
DSP Ultra Short Term Dir M Div	56.59B	6.55	6.29	-
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	56.59B	6.50	6.27	-
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	56.59B	6.37	6.12	-

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上证指数	3,249.35	-17.84	-0.55%
富时中国A50指数	13,042.45	-29.33	-0.22%
香港恒生指数	19,133.00	-96.97	-0.50%
日经225	38,942.50	+621.50	+1.62%
US 30	44,544.0	+247.5	+0.56%
US 500	5,993.6	+24.3	+0.41%
美元指数期货	106.952	-0.555	-0.52%

WTI原油	70.72	-0.52	-0.73%
伦敦布伦特原油	74.11	-0.52	-0.70%
黄金	2,690.45	-46.75	-1.71%
白银	31.148	-0.628	-1.98%
天然气	3.487	+0.200	+6.08%
铜	4.1573	+0.0205	+0.50%
美国大豆	985.88	-0.74	-0.08%

欧元/美元	1.0478	+0.0061	+0.59%
美元/人民币	7.2449	-0.0006	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2483	+0.0055	+0.08%
港币/人民币	0.9309	+0.0001	+0.02%
美元/日元	154.34	-0.40	-0.26%
澳大利亚元/美元	0.6518	+0.0018	+0.27%
英镑/美元	1.2591	+0.0060	+0.48%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	396.20	-4.40	-1.10%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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