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SIH Renta Fija A FI (142167032)

西班牙马德里

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20.99 -0.02 -0.10%

06/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Degroof Petercam SGIIC

ISIN: ES0142167032

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 193.75M

142167032持仓

有关DP Renta Fija FI (142167032)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DP Renta Fija FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.33	4.21	0.88
国债	87.89	87.89	0.00
可转债	8.79	8.79	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.54	17.33
市净率	1.00	1.96
市销率	1.90	2.28
市现率	12.02	120.34
股息收益率	0.68	4.03
5年盈利增长	28.40	10.75

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	75.37	34.44
政府	12.52	45.44
现金	3.33	12.08

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 209

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	4.89	95.12	+0.07%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.38%	XS2889406497	1.51	-	-
Romania 5.625 30-May-2037	XS2829810923	1.39	95.080	-0.87%
Bankinter SA 5%	ES0213679OQ1	1.23	-	-
De Volksbank N.V. 3.63%	XS2922125344	1.21	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	1.20	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.27%	XS2939329996	1.16	-	-
Saipem Finance International B.V 4.88%	XS2826718087	1.14	-	-
Caixabank S.A. 5.13%	XS2652072864	1.07	-	-
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	1.02	106.610	-0.31%

Andbank Wealth Management SGIIC的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	DP Ahorro Corto Plazo FI		244.44M	4.17	1.47	0.74

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,451.1	-78.2	-0.18%
US 500	5,901.1	-8.4	-0.14%
美元指数期货	109.010	+0.632	+0.58%

WTI原油	74.30	+0.05	+0.07%
伦敦布伦特原油	77.00	-0.05	-0.06%
黄金	2,681.04	+15.64	+0.59%
白银	30.848	+0.162	+0.53%
天然气	3.655	+0.206	+5.97%
铜	4.2545	+0.0590	+1.41%
美国大豆	997.38	+0.38	+0.04%

欧元/美元	1.0298	-0.0043	-0.42%
美元/人民币	7.3542	+0.0278	+0.38%
美元/离岸人民币	7.3547	+0.0142	+0.19%
港币/人民币	0.9424	+0.0004	+0.04%
美元/日元	158.39	+0.34	+0.22%
澳大利亚元/美元	0.6207	-0.0023	-0.37%
英镑/美元	1.2334	-0.0143	-1.15%

阿里巴巴	83.37	-1.12	-1.32%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	81.19	-1.42	-1.72%
京东	34.44	-0.55	-1.56%
亚马逊	221.27	-0.84	-0.38%
Meta Platforms	609.08	-8.81	-1.43%
苹果	243.22	+1.00	+0.41%

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