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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.11 | 28.19 | 24.08 |
股票 | 35.09 | 35.09 | 0.00 |
国债 | 47.85 | 53.75 | 5.90 |
可转债 | 2.73 | 2.73 | 0.00 |
优先股 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
其它 | 10.08 | 11.53 | 1.45 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 19.91 | 16.65 |
市净率 | 3.16 | 2.43 |
市销率 | 2.45 | 1.74 |
市现率 | 12.97 | 10.21 |
股息收益率 | 1.64 | 2.48 |
5年盈利增长 | 10.98 | 10.85 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
医疗保健 | 20.16 | 12.89 |
科技 | 18.80 | 19.75 |
金融服务 | 16.68 | 15.23 |
工业 | 14.18 | 12.28 |
周期性消费品 | 7.16 | 10.88 |
防御性消费品 | 7.11 | 7.82 |
基础材料 | 5.05 | 5.23 |
通信服务 | 3.97 | 6.71 |
能源 | 3.15 | 4.31 |
房地产 | 2.34 | 3.76 |
公用事业 | 1.41 | 3.40 |
多头持仓: 25
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo | LU0408877925 | 9.29 | 102.166 | -0.04% | |
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR | LU0219424487 | 7.59 | 467.810 | +0.38% | |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro | IE00BYXHR262 | 6.84 | 105.720 | +0.03% | |
WAM Duración 0-3 A FI | ES0176408005 | 6.14 | - | - | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B80G9288 | 6.10 | 14.670 | 0.00% | |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP | LU1720112173 | 5.93 | - | - | |
Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR I Acc | IE00BZ090894 | 5.60 | - | - | |
Incometric Fund Nartex Equity Fund A EUR Accumulat | LU2357235493 | 5.58 | 123.690 | +0.08% | |
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fu | LU2393079814 | 5.15 | 30.130 | +0.03% | |
GS Emerging Markets Equity Portfolio I Acc | LU0234572450 | 4.83 | 22.010 | -0.59% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DP Fonseleccion FI | 132.04M | -0.65 | -1.18 | -0.25 | ||
DP Salud FI | 33.06M | 3.62 | 6.46 | 8.48 | ||
DP Flexible Global FI | 23.12M | 1.91 | 1.76 | 1.30 | ||
ASTURIANA DE VALORES SA SICAV | 23.41M | 11.29 | 5.08 | 1.61 | ||
DP Fondos RV Global FI | 16.82M | 2.45 | 4.39 | 6.06 |
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