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WAM Global Allocation A FI (114907035)

西班牙马德里

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205.90 +0.59 +0.29%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Degroof Petercam SGIIC

ISIN: ES0114907035

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 19.36M

114907035持仓

有关DP Fonglobal FI (114907035)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DP Fonglobal FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	39.15	39.15	0.00
国债	60.80	67.94	7.14
可转债	0.51	0.51	0.00
优先股	0.25	0.25	0.00
其它	1.75	1.85	0.10

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.92	16.72
市净率	3.18	2.54
市销率	2.49	1.85
市现率	13.78	10.73
股息收益率	1.76	2.44
5年盈利增长	12.62	11.30

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	19.68	12.87
科技	19.03	20.59
金融服务	17.82	15.39
工业	13.78	11.81
周期性消费品	6.76	10.69
防御性消费品	5.80	7.53
基础材料	5.37	5.12
通信服务	5.21	6.78
能源	2.99	4.05
房地产	1.89	3.93
公用事业	1.68	3.53

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 23

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo	LU0408877925	9.77	104.615	+0.15%
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR	LU0219424487	7.82	462.970	+0.34%
WAM Duración 0-3 A FI	ES0176408005	7.58	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	7.46	14.970	+0.07%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	7.23	108.170	-0.02%
Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR I Acc	IE00BZ090894	7.14	-	-
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP	LU1720112173	6.36	-	-
Incometric Fund Nartex Equity Fund A EUR Accumulat	LU2357235493	5.90	130.220	+0.88%
Findlay Park American I EUR Acc	IE000JXUTJG7	5.53	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fu	LU2393079814	5.47	33.080	+2.48%

Welcome Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DP Fonseleccion FI	118.31M	0.87	-0.47	-0.29
DP Salud FI	32.1M	5.38	3.56	6.86
DP Flexible Global FI	23.71M	4.86	2.29	1.46
ASTURIANA DE VALORES SA SICAV	21.9M	11.18	3.26	1.73
NORTH CAPE INVERSIONES SA SICAV	11.83M	9.03	1.13	2.19

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.28	+1.05	+1.41%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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