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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 15.70 | 24.76 | 9.06 |
股票 | 8.47 | 11.84 | 3.37 |
国债 | 69.99 | 71.99 | 2.00 |
可转债 | 2.33 | 2.33 | 0.00 |
优先股 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
其它 | 3.49 | 3.49 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.64 | 16.16 |
市净率 | 2.06 | 2.33 |
市销率 | 1.97 | 1.68 |
市现率 | 13.36 | 9.55 |
股息收益率 | 2.27 | 2.50 |
5年盈利增长 | 9.50 | 11.19 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
医疗保健 | 34.36 | 12.46 |
工业 | 25.97 | 12.27 |
金融服务 | 11.08 | 15.11 |
基础材料 | 10.01 | 7.12 |
科技 | 7.90 | 19.37 |
周期性消费品 | 4.89 | 12.15 |
防御性消费品 | 2.50 | 7.95 |
通信服务 | 2.02 | 7.08 |
房地产 | 0.51 | 2.57 |
能源 | 0.48 | 4.66 |
公用事业 | 0.28 | 3.51 |
多头持仓: 57
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Sigma Investment House Renta Fija C FI | ES0142167008 | 11.07 | - | - | |
Merch-Fontemar FI | ES0138914033 | 10.72 | 26.99 | +0.10% | |
Sigma Investment House Ahorro C FI | ES0141580003 | 8.83 | - | - | |
Sigma Inv. House FCP S/T EUR B Instl | LU1091599057 | 4.33 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.75% | ES0L02412069 | 4.03 | - | - | |
Btp-1mz25 5% | IT0004513641 | 3.50 | 100.96 | 0.00% | |
United States Treasury Notes 1.13% | - | 3.38 | - | - | |
BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu | LU0414666189 | 3.16 | 172.220 | -0.19% | |
Kutxabank SA 4.75% | ES0343307031 | 2.59 | - | - | |
Gold Bullion Securities ETC | GB00B00FHZ82 | 2.50 | 213.93 | -0.37% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DP Fonseleccion FI | 131.66M | -0.65 | -1.18 | -0.25 | ||
DP Salud FI | 31.94M | 2.45 | 6.18 | 8.69 | ||
DP Fonglobal FI | 21.47M | 1.35 | 9.13 | 4.11 | ||
ASTURIANA DE VALORES SA SICAV | 23.26M | 10.51 | 4.53 | 1.67 | ||
DP Fondos RV Global FI | 16.82M | 2.45 | 4.39 | 6.06 |
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