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SIH Flex Global FI (158600033)

西班牙马德里

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22.03 -0.01 -0.03%

08/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Degroof Petercam SGIIC

ISIN: ES0158600033

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 23.55M

158600033持仓

有关DP Flexible Global FI (158600033)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DP Flexible Global FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	21.41	30.36	8.95
股票	9.60	11.32	1.72
国债	62.97	65.08	2.11
可转债	3.01	3.01	0.00
优先股	0.02	0.02	0.00
其它	2.97	2.97	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.95	16.34
市净率	2.84	2.51
市销率	1.94	1.86
市现率	13.51	10.16
股息收益率	1.91	2.43
5年盈利增长	8.89	11.80

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	38.83	12.56
工业	33.48	12.02
基础材料	8.64	6.75
金融服务	8.55	15.24
科技	6.46	20.73
周期性消费品	4.66	12.48
房地产	0.62	2.96
防御性消费品	0.35	7.66
能源	-0.25	3.24
通信服务	-0.29	7.57
公用事业	-1.06	3.02

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 52

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SIH Renta Fija C FI	ES0142167008	11.58	-	-
Merch-Fontemar FI	ES0138914033	11.04	27.76	+0.05%
SIH Ahorro C FI	ES0141580003	9.06	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	5.68	95.510	+0.22%
SIH FCP S/T EUR B Instl	LU1091599057	4.36	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	3.47	100.26	-0.01%
United States Treasury Notes 1.13%	-	3.38	-	-
BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu	LU0414666189	3.18	179.220	+0.08%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	2.87	247.03	+0.74%
Kutxabank SA 4.75%	ES0343307031	2.59	-	-

Andbank Wealth Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DP Fonseleccion FI	79.52M	3.98	0.66	0.01
DP Salud FI	31.69M	3.10	0.54	6.24
DP Fonglobal FI	22.42M	6.26	2.13	4.11
ASTURIANA DE VALORES SA SICAV	22.25M	14.28	3.96	2.05
NORTH CAPE INVERSIONES SA SICAV	11.66M	10.10	2.04	2.29

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.79	+2.87	+3.73%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.96%
天然气	3.989	+0.288	+7.78%
铜	4.3040	-0.0055	-0.13%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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