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SIH Ahorro A FI (141580037)

西班牙马德里

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13.11 -0.00 -0.01%

07/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Degroof Petercam SGIIC

ISIN: ES0141580037

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 244.44M

141580037持仓

有关DP Ahorro Corto Plazo FI (141580037)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DP Ahorro Corto Plazo FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	6.00	6.00
国债	87.20	87.20
可转债	6.81	6.81

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	77.59	49.54
现金	6.00	17.26
证券化	4.96	6.97
政府	4.65	36.04

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 143

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2.41	95.360	+0.05%
UniCredit S.p.A. 3.88%	IT0005598971	1.89	-	-
Kutxabank SA 4.75%	ES0343307031	1.59	-	-
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.63%	XS2781419424	1.56	-	-
Banco Santander, S.A. 3.25%	XS2908735504	1.52	-	-
Banco Santander, S.A. 3.63%	XS2538366878	1.51	-	-
Caixabank S.A. 4.63%	XS2623501181	1.38	-	-
OTP Bank Nyrt 7.35%	XS2560693181	1.36	-	-
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.63%	XS2585977882	1.35	-	-
Swedbank AB (publ) 4.63%	XS2629047254	1.29	-	-

Andbank Wealth Management SGIIC的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	DP Renta Fija FI		193.94M	5.94	3.04	1.38

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富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,559.5	+30.2	+0.07%
US 500	5,918.3	+8.8	+0.15%
美元指数期货	108.950	+0.572	+0.53%

WTI原油	73.39	-0.86	-1.16%
伦敦布伦特原油	76.17	-0.88	-1.14%
黄金	2,683.51	+18.11	+0.68%
白银	30.852	+0.166	+0.54%
天然气	3.627	+0.178	+5.16%
铜	4.2458	+0.0503	+1.20%
美国大豆	997.62	+0.62	+0.06%

欧元/美元	1.0303	-0.0038	-0.37%
美元/人民币	7.3534	+0.0270	+0.37%
美元/离岸人民币	7.3534	+0.0129	+0.18%
港币/人民币	0.9418	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.39	+0.34	+0.22%
澳大利亚元/美元	0.6212	-0.0018	-0.29%
英镑/美元	1.2355	-0.0122	-0.98%

阿里巴巴	83.68	-0.80	-0.95%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	81.25	-1.36	-1.65%
京东	34.73	-0.26	-0.73%
亚马逊	222.41	+0.30	+0.13%
Meta Platforms	612.72	-5.17	-0.84%
苹果	243.44	+1.23	+0.51%

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