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DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX)

US Funds

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8.87 +0.01 +0.11%

05/06 - 延迟数据. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 美国

发行商: DoubleLine

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 22.96M

DLENX持仓

有关DoubleLine Emerging Markets Fixed Inc N (DLENX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DoubleLine Emerging Markets Fixed Inc N 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.06	1.06	0.00
国债	98.94	98.94	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	4.97	10.74
市净率	0.37	1.21
市销率	0.54	3.68
市现率	0.55	538.53
股息收益率	-	3.22
5年盈利增长	-	12.01

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	90.65	34.85
政府	8.29	48.09
现金	1.06	8.53

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 150

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Banco International Del Peru S.A.A. 4%	-	2.41	-	-
Guara Norte Sarl 5.2%	-	2.17	-	-
Bancolombia SA 4.63%	-	2.03	-	-
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 5	-	1.96	-	-
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.13%	-	1.96	-	-
Chile Electricity PEC S.p.A. 0%	-	1.95	-	-
Vedanta Resources Ltd. 13.88%	-	1.85	-	-
Minejesa Capital BV 5.63%	-	1.79	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.4%	-	1.74	-	-
Panama (Republic of) 3.87%	-	1.65	-	-

DoubleLine的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DoubleLine Total Return Bond I	24.76B	-2.66	-3.28	1.24
DoubleLine Core Fixed Income I	5.97B	-2.37	-2.93	1.55
DoubleLine Low Duration Bond I	4.75B	1.29	1.79	2.13
DoubleLine Total Return Bond N	3.95B	-2.63	-3.52	0.99
DoubleLine Flexible Income I	827.82M	2.48	0.85	2.83

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上证指数	3,061.42	-3.99	-0.13%
富时中国A50指数	12,607.37	+66.69	+0.53%
香港恒生指数	18,470.00	+45.04	+0.24%
日经225	38,809.50	+347.00	+0.90%
US 30	38,791.9	-15.4	-0.04%
US 500	5,355.8	+1.8	+0.03%
美元指数期货	104.125	-0.096	-0.09%

WTI原油	74.53	+0.46	+0.62%
伦敦布伦特原油	78.79	+0.38	+0.48%
黄金	2,387.35	+11.85	+0.50%
白银	30.540	+0.467	+1.55%
天然气	2.765	+0.004	+0.14%
铜	4.6513	+0.0243	+0.53%
美国大豆	1,182.50	+6.25	+0.53%

欧元/美元	1.0886	+0.0018	+0.17%
美元/人民币	7.2450	-0.0026	-0.04%
美元/离岸人民币	7.2570	-0.0022	-0.03%
港币/人民币	0.9276	-0.0002	-0.02%
美元/日元	155.86	-0.24	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6662	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2793	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	79.83	+1.38	+1.76%
腾讯控股	383.00	+2.20	+0.58%
百度	97.40	+2.55	+2.69%
京东	30.59	+0.52	+1.73%
亚马逊	181.28	+1.94	+1.08%
Meta Platforms	495.06	+18.07	+3.79%
苹果	195.87	+1.52	+0.78%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	DoubleLine Emergi.	8.87	+0.01	+0.11%