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DoubleLine Core Fixed Income Fund Class N (DLFNX)

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22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: DoubleLine

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 195.49M

DLFNX持仓

有关DoubleLine Core Fixed Income N (DLFNX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DoubleLine Core Fixed Income N 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	144.49	154.86	10.37

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.65	13.06
市净率	0.11	4.31
市销率	0.92	1.50
市现率	1.83	24.16
股息收益率	-	3.10
5年盈利增长	8.99	12.83

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	71.65	24.23
证券化	46.02	39.97
公司	27.60	30.29
现金	-45.27	10.79

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,632

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	54.30	-	-
DoubleLine Infrastructure Income I	-	4.61	-	-
United States Treasury Bonds 1.13%	-	3.84	-	-
United States Treasury Notes 0.88%	-	3.61	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	3.60	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	2.66	-	-
United States Treasury Bonds 1.88%	-	2.31	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.09	-	-
DoubleLine Global Bond I	-	1.65	-	-
United States Treasury Notes 0.63%	-	1.64	-	-

DoubleLine的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DoubleLine Total Return Bond I	24.72B	3.28	-1.67	1.57
DoubleLine Core Fixed Income I	6.12B	3.28	-1.45	1.83
DoubleLine Low Duration Bond I	5.04B	4.55	2.75	2.35
DoubleLine Total Return Bond N	3.93B	3.06	-1.95	1.30
DoubleLine Flexible Income I	928.29M	7.26	1.90	3.05

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	DoubleLine Core F.	9.20	0.00	0%