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DORMA VALORES, SICAV, S.A. (0P0000IT8Y)

西班牙马德里

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10.347 0.000 0%

30/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0127013037

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 14.01M

0P0000IT8Y持仓

有关DORMA VALORES SICAV SA (0P0000IT8Y)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DORMA VALORES SICAV SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.790	40.210	23.420
股票	58.550	59.340	0.790
国债	23.340	27.970	4.630
可转债	1.150	1.150	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	0.160	0.230	0.070

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.241	15.241
市净率	1.335	2.117
市销率	0.932	1.575
市现率	4.652	8.705
股息收益率	3.055	2.579
5年盈利增长	9.949	12.309

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	17.680	5.330
金融服务	14.660	16.647
科技	12.820	17.899
周期性消费品	11.390	12.758
医疗保健	9.900	11.220
基础材料	8.570	6.189
通信服务	7.650	7.946
工业	7.170	12.467
防御性消费品	5.370	6.791
公用事业	3.630	3.865
房地产	1.160	2.750

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 36

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	22.19	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5.82	626.62	-0.59%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	5.38	95.55	-0.63%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	5.22	108.640	-0.04%
Candriam Bonds Emerging Markets Class V EUR Cap	LU0891848607	4.92	2,117.210	-0.05%
Vanguard FTSE 100 UCITS GBP Inc	IE00B810Q511	4.88	35.82	+0.06%
Future on Euro Stoxx 50	-	3.57	-	-
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	3.52	216.647	+0.77%
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I	FR0010914572	3.41	11,247.210	+0.01%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.04	55.16	+0.33%

Urquijo Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Invermay SICAV	267.24M	12.58	4.43	3.99
Muza Inversiones SICAV	201.72M	-2.83	8.26	8.69
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	179.65M	11.40	12.27	6.96
Lierde SICAV	109.69M	1.18	4.15	5.86
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	84.15M	14.32	6.22	5.92

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上证指数	3,220.72	-9.45	-0.29%
富时中国A50指数	12,954.54	-36.77	-0.28%
香港恒生指数	19,278.75	-1.09	-0.01%
日经225	39,419.50	-551.00	-1.38%
US 30	42,528.4	-94.9	-0.22%
US 500	5,900.2	-17.1	-0.29%
美元指数期货	108.900	-0.026	-0.02%

WTI原油	73.20	-0.12	-0.16%
伦敦布伦特原油	76.04	-0.12	-0.16%
黄金	2,675.69	+3.29	+0.12%
白银	30.705	+0.015	+0.05%
天然气	3.631	-0.036	-0.98%
铜	4.2888	+0.0203	+0.48%
美国大豆	991.62	-2.38	-0.24%

欧元/美元	1.0309	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.3475	+0.0159	+0.22%
美元/离岸人民币	7.3475	-0.0048	-0.07%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.78	-0.56	-0.35%
澳大利亚元/美元	0.6197	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2336	-0.0027	-0.22%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	375.20	+6.00	+1.63%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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