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DONADIO INVERSIONES SICAV, S.A. (0P0000IV24)

西班牙马德里

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29/09 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0108253032

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 87.4K

0P0000IV24持仓

有关DONADIO INVERSIONES SICAV, S.A. (0P0000IV24)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DONADIO INVERSIONES SICAV, S.A. 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	37.950	76.060	38.110
股票	26.550	26.550	0.000
国债	33.500	39.550	6.050
可转债	1.960	1.960	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	0.030	0.040	0.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.868	15.107
市净率	2.107	2.071
市销率	1.655	1.533
市现率	9.464	8.410
股息收益率	2.154	2.633
5年盈利增长	13.632	12.320

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	19.320	17.085
金融服务	15.170	16.623
周期性消费品	13.360	13.007
医疗保健	10.890	11.452
工业	10.290	12.416
通信服务	7.850	7.829
防御性消费品	6.870	6.864
基础材料	5.670	6.285
能源	5.000	5.544
公用事业	2.850	3.888
房地产	2.730	2.820

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 14

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Allianz Global Floating Rt Nts+RT10H2EUR	LU1859410190	8.47	-	-
iShares S&P 500 UCITS Dist	IE0031442068	7.97	4,307.5	+0.41%
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity	IE00B3ZJFC95	7.05	103.477	+0.01%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	7.03	182.98	+0.78%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	6.15	87.41	+0.33%
SWM Renta Gestión Activa Q FI	ES0180933014	5.20	-	-
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) EURH	LU1814670532	5.19	-	-
Focused High Grade Bd USD EUR H F-acc	LU1132652998	3.98	-	-
United States Treasury Notes 1.437%	-	3.77	-	-
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0853555893	2.81	13.170	+0.30%

Singular Wealth Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	167.59M	9.64	10.59	10.24
RFMI Multigestion FI	113.38M	2.88	2.32	1.38
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	93.45M	0.85	-0.48	0.83
Global Value Selections FI	70.36M	4.07	2.60	2.63
ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV SA	52.05M	1.66	3.05	4.84

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上证指数	2,972.53	+22.53	+0.76%
富时中国A50指数	12,133.21	+10.63	+0.09%
香港恒生指数	18,075.00	+51.10	+0.28%
日经225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,145.1	+32.9	+0.08%
US 500	5,482.0	+12.7	+0.23%
美元指数期货	105.502	+0.243	+0.23%

WTI原油	81.19	+0.36	+0.45%
伦敦布伦特原油	84.56	+0.34	+0.40%
黄金	2,326.15	-4.65	-0.20%
白银	29.277	+0.084	+0.29%
天然气	2.838	-0.018	-0.63%
铜	4.3777	+0.0067	+0.15%
美国大豆	1,155.50	+9.50	+0.83%

欧元/美元	1.0687	-0.0026	-0.24%
美元/人民币	7.2666	+0.0037	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2956	+0.0062	+0.09%
港币/人民币	0.9305	+0.0004	+0.04%
美元/日元	159.90	+0.21	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6679	+0.0034	+0.51%
英镑/美元	1.2669	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	73.79	-1.00	-1.34%
腾讯控股	380.80	-1.20	-0.31%
百度	88.55	-0.18	-0.20%
京东	27.57	-0.79	-2.79%
亚马逊	186.34	+0.77	+0.41%
Meta Platforms	510.58	+11.67	+2.34%
苹果	209.07	+0.93	+0.45%

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