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DNB Fund - Technology Retail A (EUR) (0P00009PQP)

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08/03 - 延迟数据. SEK 货币

类型: 基金

市场: 瑞典

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 951.83M

0P00009PQP持仓

有关DNB Fund Technology retail A EUR (0P00009PQP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DNB Fund Technology retail A EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.320	5.430	0.110
股票	94.680	94.680	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.669	24.483
市净率	2.098	5.252
市销率	1.709	4.577
市现率	7.777	16.842
股息收益率	1.124	0.867
5年盈利增长	9.957	15.892

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	54.270	64.996
通信服务	35.490	13.361
金融服务	7.080	6.469
周期性消费品	3.170	8.811

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 59

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	9.46	448.99	+1.28%
谷歌A	US02079K3059	9.08	195.40	+5.52%
Salesforce Inc	US79466L3024	4.69	354.85	+1.73%
Meta Platforms	US30303M1027	4.30	632.68	+2.16%
爱立信B类股	SE0000108656	3.75	90.40	-0.35%
索尼	JP3435000009	3.69	3,462.0	+2.97%
Visa	US92826C8394	3.57	313.79	+0.45%
德国电信	DE0005557508	3.32	29.835	+0.15%
Take-Two Interactive Software	US8740541094	3.26	190.46	+2.75%
万事达	US57636Q1040	3.13	534.45	+1.03%

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上证指数	3,461.44	+28.95	+0.84%
富时中国A50指数	13,681.08	+178.04	+1.32%
香港恒生指数	20,397.05	+242.00	+1.20%
日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,039.8	-108.8	-0.25%
US 500	6,074.5	-9.7	-0.16%
美元指数期货	106.270	-0.122	-0.11%

WTI原油	70.64	+0.35	+0.50%
伦敦布伦特原油	73.89	+0.37	+0.50%
黄金	2,752.14	-4.56	-0.17%
白银	33.267	+0.300	+0.91%
天然气	3.358	-0.020	-0.59%
铜	4.2980	+0.0345	+0.81%
美国大豆	991.75	-2.25	-0.23%

欧元/美元	1.0509	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.2681	+0.0076	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2680	-0.0117	-0.16%
港币/人民币	0.9344	+0.0006	+0.07%
美元/日元	152.43	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6405	+0.0037	+0.58%
英镑/美元	1.2761	+0.0011	+0.09%

阿里巴巴	88.98	-0.85	-0.95%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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