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PIMCO GIS Diversified Income Fund R Class USD Income (0P0000XN2V)

爱尔兰

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9.970 0.000 0.00%

31/01 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B8L13979

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.09B

0P0000XN2V持仓

有关PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P0000XN2V)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.140	0.140	0.000
国债	159.970	169.500	9.530
可转债	3.860	3.860	0.000
优先股	0.080	0.080	0.000
其它	0.280	0.280	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	10.247
市净率	0.107	1.762
市销率	0.212	1.226
市现率	-	5.882
股息收益率	-	6.231
5年盈利增长	-	9.429

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	65.440	48.994
政府	54.960	42.833
衍生品	30.358	69.462
现金	-66.879	39.348
证券化	15.178	20.287
公司	0.519	0.215

主要持仓

多头持仓: 1,408

空头持仓: 46

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year US Treasury Note Future Dec18	-	22.61	-	-
US 10 Year Note (CBT) Dec18	-	13.41	-	-
Cdx Em29 Ice	-	8.13	-	-
Cdx Hy30 5y Ice	-	7.18	-	-
Cdx Ig31 5y Ice	-	5.70	-	-
US 5 Year Note (CBT) Dec18	-	5.20	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4.60	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	4.32	99.92	+0.02%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	3.99	-	-
US Ultra Bond (CBT) Dec18	-	2.77	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund E Inc USD	75.89B	-0.45	-0.27	3.06
Income Fund Institutional Acc USD	75.89B	-0.06	0.65	4.01
Income Fund Institutional Inc USD	75.89B	-0.11	0.63	4.00
Income Fund Investor Inc USD	75.89B	-0.18	0.28	3.65
Income Fund Adm Inc USD	75.89B	-0.23	0.14	3.49

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香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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