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Schroder Asian Discovery Fund L Accumulation GBP (0P0000ZSZU)

伦敦

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1.12 -0.00 -0.18%

13/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00BDD2GN82

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 157.49M

0P0000ZSZU持仓

有关Schroder Small Cap Discovery Fund L GBP Accumulati (0P0000ZSZU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder Small Cap Discovery Fund L GBP Accumulati 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	100.54	100.54	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.87	14.91
市净率	2.51	1.85
市销率	3.37	1.51
市现率	17.12	8.29
股息收益率	2.41	2.66
5年盈利增长	15.29	15.74

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	22.91	20.17
金融服务	17.83	10.72
科技	17.49	19.98
工业	15.30	18.59
医疗保健	10.11	5.98
房地产	9.23	8.31
防御性消费品	2.58	6.37
通信服务	2.41	3.13
基础材料	2.09	4.94
能源	0.06	2.39

地区配置

证券

拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 70

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
旭隼	TW0006409006	3.91	1,885.00	-3.58%
Phoenix Mills	INE211B01039	3.72	1,397.95	-3.32%
BE Semiconductor Industries NV	NL0012866412	3.41	117.25	+5.06%
MakeMyTrip.	MU0295S00016	3.29	104.36	+0.01%
Apollo Hospitals	INE437A01024	3.23	6,860.65	+0.03%
Oberoi Realty	INE093I01010	3.07	1,980.30	+2.76%
International Container	PHY411571011	2.94	380.000	+0.53%
申洲国际	KYG8087W1015	2.81	56.80	-3.73%
致茂电子	TW0002360005	2.75	420.00	-4.44%
PB Fintech	INE417T01026	2.73	1,724.50	+5.61%

Schroder Unit Trusts Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Global Equity Fund I Acc	1.86B	7.06	11.71	13.08
Schroder Global Equity Fund I Inc	1.86B	7.04	11.70	13.07
QEP Global Core Equity Fund A Acc	147.25M	16.46	10.83	12.36
QEP Global Core Equity Fund A Inc	52.96M	16.44	10.81	12.36
QEP Global Core Equity Fund X Acc	637.33M	16.72	11.16	12.71

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富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,435.81	-387.64	-1.96%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,823.6	-134.6	-0.31%
US 500	5,969.1	-16.3	-0.27%
美元指数期货	106.547	+0.168	+0.16%

WTI原油	68.19	-0.24	-0.35%
伦敦布伦特原油	72.02	-0.26	-0.36%
黄金	2,575.20	-11.30	-0.44%
白银	30.573	-0.090	-0.29%
天然气	2.822	-0.161	-5.40%
铜	4.0802	-0.0028	-0.07%
美国大豆	990.88	-16.12	-1.60%

欧元/美元	1.0552	-0.0011	-0.10%
美元/人民币	7.2295	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2453	-0.0005	-0.01%
港币/人民币	0.9290	+0.0005	+0.05%
美元/日元	155.85	+0.40	+0.26%
澳大利亚元/美元	0.6474	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2695	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	90.55	-1.45	-1.58%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	83.61	-0.85	-1.01%
京东	34.04	-1.65	-4.62%
亚马逊	213.05	-1.06	-0.49%
Meta Platforms	576.13	-3.87	-0.67%
苹果	228.46	+3.34	+1.48%

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