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CBNK Renta Fija CP Base FI (0P00000IYL)

西班牙马德里

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1,331.646 +0.007 +0.00%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0126551037

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 74.33M

0P00000IYL持仓

有关Dinercam FI (0P00000IYL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Dinercam FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	19.310	21.410	2.100
国债	80.660	80.660	0.000
其它	0.030	0.030	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	59.984	45.509
现金	19.311	20.056
政府	20.132	21.920
证券化	0.549	4.391

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 134

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12.05	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	4.97	97.390	+0.16%
Erste Group Bank AG 5.13%	XS1961057780	1.54	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.38%	XS2820449945	1.47	-	-
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 10%	PTCMGGOM0008	1.40	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1.39	-	-
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1.38	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 0%	XS2305600723	1.28	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.66%	XS2081500907	1.20	-	-
TotalEnergies SE 2.63%	XS1195202822	1.12	-	-

CBNK Gestión de Activos SGIIC的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Foncam FI		72.1M	2.86	-0.25	0.43

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.28	+1.05	+1.41%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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